有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| 2020年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,751,913,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,104,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,747,808,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,741,361,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 2020年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,135,232,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,784,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,886,447,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,037,657,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2009 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,009 | 円) |
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