有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)
朝日Nvestグローバルボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2025年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,115,316,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,115,016,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,758,652,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7667 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,667 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2025年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,409,774,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,210,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,403,563,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,977,767,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,146 | 円) |
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