有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2023年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,223,628,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,277,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,773,935,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,015 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2023年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,642,846,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,368,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,490,478,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,538,045,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,345 | 円) |
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