有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2025年8月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,387,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,364,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,016,023,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,650,072,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7607 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,607 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2025年8月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,302,912,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,568,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,110,344,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,814,177,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8159 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,159 | 円) |
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