有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2021年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,685,550,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,468,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,681,081,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,746,455,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,762 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2021年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,637,847,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,454,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,571,392,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,920,079,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1865 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,865 | 円) |
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