有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
| 平成27年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,024,029,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,855,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,019,173,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,099,177,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,742 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成27年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,819,726,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,938,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,427,787,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,103,137,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,240 | 円) |
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