有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2022年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,565,689,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,564,809,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,744,023,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,347 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2022年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,379,955,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,568,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,213,387,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,896,288,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,080 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
