有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
| 平成28年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,066,711,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,794,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,061,917,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,071,418,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,969 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成28年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,895,525,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,356,021,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,539,504,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,009,863,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,467 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
