有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
| 平成26年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,813,253,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,220,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,802,033,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,857,386,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,930 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成26年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,232,720,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,463,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,510,256,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,581,764,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,891 | 円) |
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