有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2026年2月27日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,012,733,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,602,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,617,290,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,686 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2026年2月27日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,371,707,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,799,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,156,908,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,786,976,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8504 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,504 | 円) |
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