有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
| 平成29年9月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,886,909,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,283,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,882,625,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,991,025,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,638 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成29年9月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,139,449,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,017,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,656,432,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,152,657,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9204 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,204 | 円) |
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