有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
| 2019年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,774,497,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,977,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,770,520,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,774,745,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,985 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 2019年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,591,299,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,171,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,549,127,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,617,138,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,682 | 円) |
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