有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2022年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,335,994,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,335,200,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,760,427,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,460 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2022年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,125,247,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,799,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,808,447,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,543,435,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,214 | 円) |
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