有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
| 平成27年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,199,382,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,717,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,186,664,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,115,485,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成27年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,230,941,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,469,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,142,472,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,445,682,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8699 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,699 | 円) |
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