有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
| 2020年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,230,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,428,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,801,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,749,804,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,902 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 2020年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,735,206,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,180,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,025,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,413,959,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,696 | 円) |
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