有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2024年2月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,152,620,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,151,339,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,295,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7769 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,769 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2024年2月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,648,069,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,935,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,133,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,482,477,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,079 | 円) |
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