有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2024年8月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,151,064,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,150,140,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,751,186,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7815 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,815 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2024年8月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,453,367,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,460,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,448,907,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,970,209,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,345 | 円) |
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