有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】: 2014/07/15 9:21
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	63,600	2,166.50	137,789,844	2,163.00	137,566,800	2.87
2	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	72,600	1,750.57	127,091,811	1,789.00	129,881,400	2.71
3	日本	株式	日立物流	陸運業	78,400	1,557.48	122,107,199	1,566.00	122,774,400	2.56
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	32,600	3,856.32	125,716,303	3,740.00	121,924,000	2.54
5	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	43,000	2,599.19	111,765,284	2,833.00	121,819,000	2.54
6	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	36,400	3,325.46	121,046,788	3,325.00	121,030,000	2.53
7	日本	株式	エフピコ	化学	34,300	3,065.00	105,129,500	3,180.00	109,074,000	2.28
8	日本	株式	メッセージ	サービス業	33,200	3,179.20	105,549,507	3,275.00	108,730,000	2.27
9	日本	株式	東芝プラントシステム	建設業	72,000	1,456.31	104,854,759	1,503.00	108,216,000	2.26
10	日本	株式	荏原製作所	機械	170,000	579.47	98,510,257	607.00	103,190,000	2.15
11	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	157,000	658.68	103,414,236	648.00	101,736,000	2.12
12	日本	株式	わらべや日洋	食料品	52,500	1,858.27	97,559,641	1,906.00	100,065,000	2.09
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	37,100	2,514.05	93,271,325	2,696.00	100,021,600	2.09
14	日本	株式	七十七銀行	銀行業	216,000	444.33	95,977,235	461.00	99,576,000	2.08
15	日本	株式	応用地質	サービス業	68,200	1,353.72	92,323,731	1,417.00	96,639,400	2.02
16	日本	株式	三井化学	化学	386,000	245.61	94,808,230	249.00	96,114,000	2.01
17	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	249,000	333.87	83,135,219	373.00	92,877,000	1.94
18	日本	株式	前田工繊	その他製品	60,700	1,427.04	86,621,824	1,520.00	92,264,000	1.93
19	日本	株式	第一興商	卸売業	31,100	2,906.23	90,383,925	2,948.00	91,682,800	1.91
20	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	23,400	3,939.28	92,179,255	3,905.00	91,377,000	1.91
21	日本	株式	アシックス	その他製品	44,500	1,923.58	85,599,718	1,989.00	88,510,500	1.85
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	62,400	1,430.07	89,236,427	1,402.00	87,484,800	1.83
23	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	32,900	2,483.87	81,719,600	2,639.00	86,823,100	1.81
24	日本	株式	ダイフク	機械	64,500	1,168.81	75,388,691	1,177.00	75,916,500	1.58
25	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	16,000	3,772.26	60,356,165	3,995.00	63,920,000	1.33
26	日本	株式	栄研化学	医薬品	38,300	1,625.62	62,261,628	1,653.00	63,309,900	1.32
27	日本	株式	不二越	機械	98,000	649.10	63,612,177	632.00	61,936,000	1.29
28	日本	株式	阿波銀行	銀行業	113,000	505.39	57,109,133	547.00	61,811,000	1.29
29	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	72,000	847.86	61,046,151	858.00	61,776,000	1.29
30	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	77,000	725.78	55,885,642	802.00	61,754,000	1.29

種類別及び業種別投資比率

		(2014年4月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	2.58
	食料品	3.88
	化学	8.82
	医薬品	4.58
	ガラス・土石製品	2.33
	鉄鋼	0.74
	非鉄金属	2.40
	金属製品	0.50
	機械	7.60
	電気機器	5.57
	輸送用機器	2.89
	精密機器	5.28
	その他製品	6.30
	陸運業	3.14
	倉庫・運輸関連業	0.32
	情報・通信業	5.64
	卸売業	2.77
	小売業	4.42
	銀行業	4.42
	証券、商品先物取引業	2.73
	保険業	1.29
	その他金融業	0.71
	不動産業	1.68
	サービス業	15.87
合計		96.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算