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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】: 2016/07/15 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オービック	情報・通信業	35,200	6,017.00	211,798,400	5,810.00	204,512,000	2.48
2	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	35,900	5,625.00	201,937,500	5,320.00	190,988,000	2.32
3	日本	株式	トーセイ	不動産業	238,100	786.37	187,234,697	777.00	185,003,700	2.25
4	日本	株式	エフピコ	化学	37,100	4,844.77	179,740,967	4,835.00	179,378,500	2.18
5	日本	株式	ダイビル	不動産業	183,500	931.01	170,841,530	968.00	177,628,000	2.16
6	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	23,500	7,275.75	170,980,125	7,160.00	168,260,000	2.04
7	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	87,100	1,829.00	159,305,900	1,856.00	161,657,600	1.96
8	日本	株式	アシックス	その他製品	70,300	2,096.63	147,393,089	2,211.00	155,433,300	1.89
9	日本	株式	東京応化工業	化学	48,900	3,048.61	149,077,029	3,135.00	153,301,500	1.86
10	日本	株式	栄研化学	医薬品	74,800	2,270.72	169,849,856	2,018.00	150,946,400	1.83
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	96,300	1,609.24	154,969,812	1,554.00	149,650,200	1.82
12	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	317,000	484.11	153,462,870	470.00	148,990,000	1.81
13	日本	株式	サックスバーホールディングス	小売業	104,700	1,480.38	154,995,786	1,397.00	146,265,900	1.78
14	日本	株式	日本新薬	医薬品	29,000	4,820.52	139,795,080	4,995.00	144,855,000	1.76
15	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	37,900	3,824.23	144,938,317	3,770.00	142,883,000	1.73
16	日本	株式	ニフコ	化学	26,000	5,179.68	134,671,680	5,300.00	137,800,000	1.67
17	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	236,000	595.60	140,561,600	581.00	137,116,000	1.66
18	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	49,100	2,627.30	129,000,430	2,769.00	135,957,900	1.65
19	日本	株式	応用地質	サービス業	116,400	1,235.41	143,801,724	1,168.00	135,955,200	1.65
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	25,600	5,533.06	141,646,336	5,310.00	135,936,000	1.65
21	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	176,000	758.39	133,476,640	766.00	134,816,000	1.64
22	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	216,100	588.68	127,213,748	609.00	131,604,900	1.60
23	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	57,200	2,393.12	136,886,464	2,283.00	130,587,600	1.59
24	日本	株式	ダイフク	機械	65,200	1,991.29	129,832,108	1,994.00	130,008,800	1.58
25	日本	株式	フジッコ	食料品	54,500	2,386.24	130,050,621	2,347.00	127,911,500	1.55
26	日本	株式	インフォコム	情報・通信業	73,900	1,833.27	135,478,653	1,682.00	124,299,800	1.51
27	日本	株式	日本通運	陸運業	244,000	498.21	121,563,240	509.00	124,196,000	1.51
28	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	52,800	2,375.45	125,423,760	2,303.00	121,598,400	1.48
29	日本	株式	マブチモーター	電気機器	21,500	5,186.65	111,512,975	5,620.00	120,830,000	1.47
30	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	161,000	727.05	117,055,050	712.00	114,632,000	1.39

種類別及び業種別投資比率

		(2016年4月28日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.65
	建設業	3.78
	食料品	2.87
	繊維製品	1.30
	化学	8.79
	医薬品	5.07
	ガラス・土石製品	3.20
	非鉄金属	1.20
	金属製品	0.60
	機械	3.42
	電気機器	6.94
	輸送用機器	2.69
	精密機器	1.65
	その他製品	4.46
	陸運業	4.11
	倉庫・運輸関連業	1.30
	情報・通信業	9.69
	卸売業	5.87
	小売業	7.34
	銀行業	2.41
	証券、商品先物取引業	1.26
	その他金融業	2.66
	不動産業	6.55
	サービス業	9.15
合計		97.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算