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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

【提出】: 2022/07/15 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	クレハ	化学	11,500	10,000.00	115,000,000	9,790.00	112,585,000	4.02
2	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	4,400	25,910.00	114,004,000	24,810.00	109,164,000	3.90
3	日本	株式	ローツェ	機械	9,100	12,220.00	111,202,000	11,490.00	104,559,000	3.74
4	日本	株式	荏原製作所	機械	15,800	6,100.00	96,380,000	6,020.00	95,116,000	3.40
5	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,200	14,410.00	89,342,000	15,310.00	94,922,000	3.39
6	日本	株式	SHOEI	その他製品	19,200	4,660.00	89,472,000	4,825.00	92,640,000	3.31
7	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	28,900	3,135.00	90,601,500	3,115.00	90,023,500	3.22
8	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	38,100	2,075.00	79,057,500	2,230.00	84,963,000	3.04
9	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	49,100	1,625.14	79,794,776	1,703.00	83,617,300	2.99
10	日本	株式	日本製鋼所	機械	22,500	3,715.00	83,587,500	3,680.00	82,800,000	2.96
11	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	121,200	657.00	79,628,400	665.00	80,598,000	2.88
12	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	30,600	2,668.00	81,640,800	2,594.00	79,376,400	2.84
13	日本	株式	アシックス	その他製品	38,100	2,077.00	79,133,700	2,068.00	78,790,800	2.82
14	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	14,000	5,440.00	76,160,000	5,480.00	76,720,000	2.74
15	日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	18,300	4,395.00	80,428,500	4,160.00	76,128,000	2.72
16	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	30,700	2,422.00	74,355,400	2,428.00	74,539,600	2.66
17	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	17,500	4,335.00	75,862,500	4,110.00	71,925,000	2.57
18	日本	株式	アズワン	卸売業	9,800	6,950.00	68,110,000	6,930.00	67,914,000	2.43
19	日本	株式	リソー教育	サービス業	176,000	372.00	65,472,000	384.00	67,584,000	2.42
20	日本	株式	日本電子	電気機器	10,800	5,600.00	60,480,000	5,950.00	64,260,000	2.30
21	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	1,400	39,737.45	55,632,432	43,150.00	60,410,000	2.16
22	日本	株式	日本瓦斯	小売業	31,800	1,550.00	49,290,000	1,842.00	58,575,600	2.09
23	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	10,600	5,560.00	58,936,000	5,400.00	57,240,000	2.05
24	日本	株式	バリューコマース	サービス業	14,200	3,710.00	52,682,000	3,845.00	54,599,000	1.95
25	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	24,900	2,005.00	49,924,500	2,157.00	53,709,300	1.92
26	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	33,600	1,497.00	50,299,200	1,498.00	50,332,800	1.80
27	日本	株式	オリコン	情報・通信業	53,800	903.00	48,581,400	929.00	49,980,200	1.79
28	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	9,100	5,332.46	48,525,440	5,220.00	47,502,000	1.70
29	日本	株式	東京都競馬	サービス業	10,700	4,425.00	47,347,500	4,430.00	47,401,000	1.69
30	日本	株式	ニフコ	化学	16,900	2,558.00	43,230,200	2,734.00	46,204,600	1.65

種類別及び業種別投資比率

		(2022年4月28日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	4.44
	化学	9.62
	医薬品	2.66
	ガラス・土石製品	3.39
	機械	11.90
	電気機器	7.74
	精密機器	4.56
	その他製品	6.13
	電気・ガス業	2.23
	陸運業	0.72
	情報・通信業	12.20
	卸売業	2.43
	小売業	2.09
	その他金融業	1.16
	不動産業	6.24
	サービス業	20.55
合計		98.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算