有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/15 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	メニコン	精密機器	43,400	3,815.00	165,571,000	3,845.00	166,873,000	3.47
2	日本	株式	全国保証	その他金融業	31,400	4,125.00	129,525,000	4,545.00	142,713,000	2.97
3	日本	株式	日本製鋼所	機械	61,500	2,208.00	135,792,000	2,315.00	142,372,500	2.96
4	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	24,100	4,645.00	111,944,500	5,320.00	128,212,000	2.67
5	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	42,700	2,919.00	124,641,300	2,942.00	125,623,400	2.61
6	日本	株式	UTグループ	サービス業	43,600	2,359.00	102,852,400	2,724.00	118,766,400	2.47
7	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	22,800	5,130.00	116,964,000	5,050.00	115,140,000	2.40
8	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	30,500	3,625.00	110,562,500	3,705.00	113,002,500	2.35
9	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	13,100	8,190.00	107,289,000	8,380.00	109,778,000	2.28
10	日本	株式	丸井グループ	小売業	44,800	2,339.00	104,787,200	2,417.00	108,281,600	2.25
11	日本	株式	日油	化学	29,200	3,595.00	104,974,000	3,690.00	107,748,000	2.24
12	日本	株式	住友ベークライト	化学	23,200	4,375.00	101,500,000	4,545.00	105,444,000	2.19
13	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	21,400	4,525.00	96,835,000	4,810.00	102,934,000	2.14
14	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	25,400	3,765.00	95,631,000	3,950.00	100,330,000	2.09
15	日本	株式	ファンケル	化学	32,500	2,844.00	92,430,000	3,075.00	99,937,500	2.08
16	日本	株式	クレハ	化学	14,100	6,620.00	93,342,000	6,980.00	98,418,000	2.05
17	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	15,800	6,190.00	97,802,000	6,210.00	98,118,000	2.04
18	日本	株式	キッツ	機械	130,700	709.00	92,666,300	744.00	97,240,800	2.02
19	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	71,900	1,345.00	96,705,500	1,346.00	96,777,400	2.01
20	日本	株式	トーカロ	金属製品	88,400	953.00	84,245,200	1,078.00	95,295,200	1.98
21	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	30,300	2,872.73	87,043,806	2,980.00	90,294,000	1.88
22	日本	株式	アルヒ	その他金融業	36,300	2,184.00	79,279,200	2,449.00	88,898,700	1.85
23	日本	株式	栄研化学	医薬品	49,800	1,595.00	79,431,000	1,757.00	87,498,600	1.82
24	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	57,600	1,578.00	90,892,800	1,490.00	85,824,000	1.79
25	日本	株式	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	48,300	1,617.00	78,101,100	1,766.00	85,297,800	1.77
26	日本	株式	パーク24	不動産業	32,400	2,586.00	83,786,400	2,559.00	82,911,600	1.72
27	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	19,500	4,080.00	79,560,000	4,220.00	82,290,000	1.71
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,700	4,105.00	72,658,500	4,390.00	77,703,000	1.62
29	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	35,300	2,060.00	72,718,000	2,150.00	75,895,000	1.58
30	日本	株式	KOA	電気機器	53,200	1,399.00	74,426,800	1,373.00	73,043,600	1.52

種類別及び業種別投資比率

		(2019年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	2.82
	食料品	1.58
	繊維製品	0.26
	化学	13.26
	医薬品	5.16
	ゴム製品	0.93
	ガラス・土石製品	1.35
	鉄鋼	3.02
	金属製品	1.98
	機械	9.09
	電気機器	3.52
	輸送用機器	1.79
	精密機器	4.20
	その他製品	0.87
	倉庫・運輸関連業	1.77
	情報・通信業	15.36
	卸売業	4.20
	小売業	4.38
	その他金融業	5.95
	不動産業	5.48
	サービス業	11.14
合計		98.12

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算