有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年4月26日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	メニコン	精密機器	44,100	3,170.00	139,797,000	3,200.00	141,120,000	2.87
2	日本	株式	オービック	情報・通信業	10,900	11,930.00	130,037,000	12,860.00	140,174,000	2.86
3	日本	株式	アマノ	機械	47,600	2,635.00	125,426,000	2,890.00	137,564,000	2.80
4	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	46,300	2,877.00	133,205,100	2,868.00	132,788,400	2.70
5	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	24,000	5,380.00	129,120,000	5,520.00	132,480,000	2.70
6	日本	株式	日油	化学	31,700	3,887.84	123,244,546	3,955.00	125,373,500	2.55
7	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	126,300	994.00	125,542,200	977.00	123,395,100	2.51
8	日本	株式	神戸物産	卸売業	26,900	4,455.00	119,839,500	4,415.00	118,763,500	2.42
9	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	62,400	1,707.00	106,516,800	1,816.00	113,318,400	2.31
10	日本	株式	ミルボン	化学	19,800	5,450.00	107,910,000	5,680.00	112,464,000	2.29
11	日本	株式	キッツ	機械	130,900	850.00	111,265,000	848.00	111,003,200	2.26
12	日本	株式	全国保証	その他金融業	27,700	3,820.00	105,814,000	3,890.00	107,753,000	2.19
13	日本	株式	カチタス	不動産業	29,300	3,540.00	103,722,000	3,665.00	107,384,500	2.19
14	日本	株式	クレハ	化学	15,300	7,030.00	107,559,000	6,640.00	101,592,000	2.07
15	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	19,400	5,160.00	100,104,000	5,120.00	99,328,000	2.02
16	日本	株式	三浦工業	機械	34,800	2,757.00	95,943,600	2,823.00	98,240,400	2.00
17	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	31,900	2,936.64	93,678,841	3,030.00	96,657,000	1.97
18	日本	株式	丸井グループ	小売業	41,600	2,231.00	92,809,600	2,257.00	93,891,200	1.91
19	日本	株式	セーレン	繊維製品	53,900	1,753.00	94,486,700	1,662.00	89,581,800	1.82
20	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	18,000	4,810.00	86,580,000	4,950.00	89,100,000	1.81
21	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	14,200	6,260.00	88,892,000	6,250.00	88,750,000	1.81
22	日本	株式	トーカロ	金属製品	95,800	950.00	91,010,000	911.00	87,273,800	1.78
23	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	24,600	3,980.00	97,908,000	3,540.00	87,084,000	1.77
24	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	28,000	3,320.00	92,960,000	3,100.00	86,800,000	1.77
25	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	19,100	4,435.00	84,708,500	4,370.00	83,467,000	1.70
26	日本	株式	栄研化学	医薬品	41,300	2,435.00	100,565,500	2,000.00	82,600,000	1.68
27	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	10,500	7,770.00	81,585,000	7,640.00	80,220,000	1.63
28	日本	株式	住友ベークライト	化学	18,500	4,320.00	79,920,000	4,330.00	80,105,000	1.63
29	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	20,200	3,890.00	78,578,000	3,905.00	78,881,000	1.61
30	日本	株式	ピジョン	その他製品	15,900	4,650.00	73,935,000	4,715.00	74,968,500	1.53

種類別及び業種別投資比率

		(2019年4月26日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	2.43
	食料品	2.64
	繊維製品	1.82
	パルプ・紙	2.51
	化学	13.04
	医薬品	4.38
	ゴム製品	1.11
	ガラス・土石製品	2.72
	鉄鋼	1.93
	金属製品	1.78
	機械	10.32
	電気機器	2.62
	輸送用機器	2.31
	精密機器	3.61
	その他製品	1.53
	電気・ガス業	0.99
	陸運業	4.38
	情報・通信業	12.49
	卸売業	7.15
	小売業	5.31
	その他金融業	4.22
	不動産業	3.59
	サービス業	4.23
合計		97.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算