有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

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【提出】: 2022/01/14 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年10月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アシックス	その他製品	43,000	2,941.00	126,463,000	2,832.00	121,776,000	3.52
2	日本	株式	ローツェ	機械	10,200	9,880.00	100,776,000	10,880.00	110,976,000	3.21
3	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	34,500	2,923.00	100,843,500	3,050.00	105,225,000	3.04
4	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	30,700	3,195.00	98,086,500	3,270.00	100,389,000	2.90
5	日本	株式	クレハ	化学	13,400	7,660.00	102,644,000	7,380.00	98,892,000	2.86
6	日本	株式	インフォマート	サービス業	86,600	1,083.00	93,787,800	1,110.00	96,126,000	2.78
7	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	75,900	1,102.00	83,641,800	1,266.00	96,089,400	2.78
8	日本	株式	SHOEI	その他製品	18,500	5,050.00	93,425,000	5,050.00	93,425,000	2.70
9	日本	株式	日本製鋼所	機械	27,800	3,110.00	86,458,000	3,335.00	92,713,000	2.68
10	日本	株式	サトーホールディングス	機械	35,100	2,634.00	92,453,400	2,618.00	91,891,800	2.66
11	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	183,700	492.00	90,380,400	481.00	88,359,700	2.55
12	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	14,200	6,180.00	87,756,000	6,030.00	85,626,000	2.47
13	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	1,800	48,900.00	88,020,000	46,900.00	84,420,000	2.44
14	日本	株式	日本電子	電気機器	9,600	8,570.00	82,272,000	8,600.00	82,560,000	2.39
15	日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	24,300	3,179.32	77,257,687	3,350.00	81,405,000	2.35
16	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	32,200	2,437.00	78,471,400	2,401.00	77,312,200	2.23
17	日本	株式	リソー教育	サービス業	149,000	491.00	73,159,000	476.00	70,924,000	2.05
18	日本	株式	アズワン	卸売業	4,500	15,880.00	71,460,000	15,560.00	70,020,000	2.02
19	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	33,600	2,118.00	71,164,800	2,033.00	68,308,800	1.97
20	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	14,300	4,835.00	69,140,500	4,760.00	68,068,000	1.97
21	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	11,900	5,510.00	65,569,000	5,630.00	66,997,000	1.94
22	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	106,200	670.94	71,253,944	612.00	64,994,400	1.88
23	日本	株式	東京都競馬	サービス業	14,400	4,335.00	62,424,000	4,500.00	64,800,000	1.87
24	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	21,200	2,721.00	57,685,200	3,040.00	64,448,000	1.86
25	日本	株式	精工技研	電気機器	34,600	1,794.00	62,072,400	1,782.00	61,657,200	1.78
26	日本	株式	オリコン	情報・通信業	61,000	989.00	60,329,000	1,003.00	61,183,000	1.77
27	日本	株式	ソラスト	サービス業	43,800	1,421.00	62,239,800	1,376.00	60,268,800	1.74
28	日本	株式	トーカロ	金属製品	43,200	1,305.00	56,376,000	1,392.00	60,134,400	1.74
29	日本	株式	オープンハウス	不動産業	8,200	7,160.00	58,712,000	7,220.00	59,204,000	1.71
30	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	38,100	1,554.00	59,207,400	1,460.00	55,626,000	1.61

種類別及び業種別投資比率

		(2021年10月29日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	2.88
	化学	6.12
	医薬品	1.21
	ガラス・土石製品	4.31
	鉄鋼	2.78
	非鉄金属	1.88
	金属製品	1.74
	機械	12.20
	電気機器	7.37
	精密機器	4.68
	その他製品	6.22
	電気・ガス業	1.14
	陸運業	0.76
	情報・通信業	11.78
	卸売業	2.02
	小売業	1.36
	不動産業	5.65
	サービス業	23.73
合計		97.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算