有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株マザーファンド	2,428,296,131	1.2324	2,992,634,114	1.2799	3,107,976,218	100.10

種類別及び業種別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本小型株マザーファンド>

(2025年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	20,900	5,003.18	104,566,462	9,160.00	191,444,000	3.40
2	日本	株式	中国塗料	化学	45,700	2,704.94	123,615,758	4,140.00	189,198,000	3.36
3	日本	株式	PILLAR	機械	31,700	3,643.85	115,510,045	4,870.00	154,379,000	2.74
4	日本	株式	三井E&S	機械	23,900	2,655.15	63,458,085	6,306.00	150,713,400	2.68
5	日本	株式	ニフコ	化学	33,400	3,499.92	116,897,328	4,480.00	149,632,000	2.66
6	日本	株式	ALSOK	サービス業	139,900	1,074.70	150,351,498	1,053.50	147,384,650	2.62
7	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	150,000	923.32	138,498,000	961.90	144,285,000	2.56
8	日本	株式	イトーキ	その他製品	56,000	1,883.92	105,499,520	2,492.00	139,552,000	2.48
9	日本	株式	アズワン	卸売業	53,700	2,359.11	126,684,207	2,518.50	135,243,450	2.40
10	日本	株式	上村工業	化学	10,700	9,348.15	100,025,205	12,560.00	134,392,000	2.39
11	日本	株式	関電工	建設業	28,300	2,830.43	80,101,169	4,717.00	133,491,100	2.37
12	日本	株式	UACJ	非鉄金属	65,900	1,193.71	78,665,489	1,995.00	131,470,500	2.34
13	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	14,300	7,672.03	109,710,029	8,832.00	126,297,600	2.24
14	日本	株式	カチタス	不動産業	49,800	2,112.81	105,217,938	2,509.00	124,948,200	2.22
15	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	86,600	1,110.93	96,206,538	1,440.00	124,704,000	2.22
16	日本	株式	マニー	精密機器	84,100	1,154.43	97,088,375	1,475.00	124,047,500	2.20
17	日本	株式	CKD	機械	35,100	2,791.74	97,990,074	3,315.00	116,356,500	2.07
18	日本	株式	ナカニシ	精密機器	55,000	1,977.57	108,766,477	2,043.00	112,365,000	2.00
19	日本	株式	三浦工業	機械	37,300	2,804.09	104,592,557	2,991.50	111,582,950	1.98
20	日本	株式	きんでん	建設業	17,700	5,147.65	91,113,498	6,178.00	109,350,600	1.94
21	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	48,300	1,963.31	94,827,873	2,185.00	105,535,500	1.87
22	日本	株式	湖北工業	電気機器	30,000	2,395.32	71,859,600	3,480.00	104,400,000	1.85
23	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	42,100	2,020.76	85,073,996	2,434.00	102,471,400	1.82
24	日本	株式	インソース	サービス業	115,500	848.42	97,992,510	874.00	100,947,000	1.79
25	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	50,200	2,186.94	109,784,388	2,007.00	100,751,400	1.79
26	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	13,900	6,757.40	93,927,927	7,110.00	98,829,000	1.76
27	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	50,200	1,944.04	97,590,808	1,932.00	96,986,400	1.72
28	日本	株式	日本電子	電気機器	18,000	4,740.00	85,320,000	5,202.00	93,636,000	1.66
29	日本	株式	東京応化工業	化学	16,400	5,339.78	87,572,523	5,653.00	92,709,200	1.65
30	日本	株式	日油	化学	33,300	2,338.02	77,856,066	2,747.00	91,475,100	1.62

種類別及び業種別投資比率

		(2025年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	5.19
	食料品	1.79
	繊維製品	0.87
	化学	12.55
	石油・石炭製品	0.85
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	4.32
	機械	11.54
	電気機器	8.78
	輸送用機器	0.23
	精密機器	6.99
	その他製品	4.03
	情報・通信業	12.87
	卸売業	7.94
	小売業	3.32
	銀行業	5.56
	不動産業	2.22
	サービス業	7.76
合計		97.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。