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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/10/17-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/12 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SWCC	非鉄金属	23,300	4,130.00	96,229,000	4,175.00	97,277,500	3.55
2	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	21,200	4,365.00	92,538,000	4,175.00	88,510,000	3.23
3	日本	株式	日立造船	機械	60,000	1,288.00	77,280,000	1,226.00	73,560,000	2.69
4	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	38,100	1,909.00	72,732,900	1,900.00	72,390,000	2.64
5	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	154,400	468.00	72,259,200	460.00	71,024,000	2.59
6	日本	株式	三浦工業	機械	28,400	2,580.50	73,286,200	2,497.00	70,914,800	2.59
7	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	20,500	3,346.00	68,593,000	3,372.00	69,126,000	2.53
8	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	33,600	1,877.84	63,095,499	1,997.00	67,099,200	2.45
9	日本	株式	セーレン	繊維製品	25,200	2,732.00	68,846,400	2,636.00	66,427,200	2.43
10	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	18,300	3,552.00	65,001,600	3,617.00	66,191,100	2.42
11	日本	株式	広済堂ホールディングス	その他製品	85,100	691.00	58,804,100	730.00	62,123,000	2.27
12	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	30,900	2,030.00	62,727,000	2,010.00	62,109,000	2.27
13	日本	株式	岩谷産業	卸売業	6,800	9,284.00	63,131,200	8,967.00	60,975,600	2.23
14	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	21,800	2,429.00	52,952,200	2,612.00	56,941,600	2.08
15	日本	株式	日油	化学	26,300	2,121.50	55,795,450	2,123.00	55,834,900	2.04
16	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	20,200	2,736.00	55,267,200	2,682.00	54,176,400	1.98
17	日本	株式	ローツェ	機械	1,900	29,650.00	56,335,000	27,950.00	53,105,000	1.94
18	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	60,100	962.00	57,816,200	867.00	52,106,700	1.90
19	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	49,600	1,052.00	52,179,200	1,049.00	52,030,400	1.90
20	日本	株式	ニフコ	化学	13,100	3,929.00	51,469,900	3,822.00	50,068,200	1.83
21	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	19,700	2,467.00	48,599,900	2,476.00	48,777,200	1.78
22	日本	株式	サンエー	小売業	10,100	4,920.00	49,692,000	4,735.00	47,823,500	1.75
23	日本	株式	イトーキ	その他製品	23,900	1,877.25	44,866,435	1,887.00	45,099,300	1.65
24	日本	株式	マニー	精密機器	24,300	1,780.00	43,254,000	1,830.00	44,469,000	1.62
25	日本	株式	ナカニシ	精密機器	18,200	2,288.00	41,641,600	2,423.00	44,098,600	1.61
26	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	7,200	6,025.00	43,380,000	6,099.00	43,912,800	1.60
27	日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	45,800	955.00	43,739,000	948.30	43,432,140	1.59
28	日本	株式	マックス	機械	12,200	3,290.00	40,138,000	3,530.00	43,066,000	1.57
29	日本	株式	東京精密	精密機器	4,000	11,625.00	46,500,000	10,500.00	42,000,000	1.53
30	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	6,100	6,610.35	40,323,157	6,486.00	39,564,600	1.45

種類別及び業種別投資比率

		(2024年4月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.59
	建設業	1.60
	食料品	1.19
	繊維製品	2.43
	化学	5.26
	医薬品	1.51
	ガラス・土石製品	2.42
	非鉄金属	5.34
	金属製品	1.26
	機械	12.34
	電気機器	2.92
	精密機器	12.85
	その他製品	8.16
	情報・通信業	9.40
	卸売業	6.05
	小売業	6.33
	銀行業	2.45
	その他金融業	0.77
	不動産業	1.13
	サービス業	12.02
合計		97.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算