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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/15 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京都競馬	サービス業	20,900	5,580.00	116,622,000	5,180.00	108,262,000	2.99
2	日本	株式	バリューコマース	サービス業	30,200	3,651.88	110,286,938	3,300.00	99,660,000	2.75
3	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	32,000	2,923.00	93,536,000	2,960.00	94,720,000	2.62
4	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	11,600	8,230.00	95,468,000	7,770.00	90,132,000	2.49
5	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	36,200	2,310.00	83,622,000	2,323.00	84,092,600	2.32
6	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	16,400	5,200.00	85,280,000	4,820.00	79,048,000	2.18
7	日本	株式	栗田工業	機械	25,200	3,300.00	83,160,000	3,100.00	78,120,000	2.16
8	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	63,200	1,085.00	68,572,000	1,189.00	75,144,800	2.08
9	日本	株式	ロート製薬	医薬品	22,900	3,378.43	77,366,074	3,260.00	74,654,000	2.06
10	日本	株式	ニフコ	化学	23,900	3,020.00	72,178,000	3,110.00	74,329,000	2.05
11	日本	株式	トーカロ	金属製品	71,200	1,087.08	77,400,222	1,038.00	73,905,600	2.04
12	日本	株式	森永乳業	食料品	14,500	5,250.00	76,125,000	5,030.00	72,935,000	2.02
13	日本	株式	SHOEI	その他製品	22,700	3,115.00	70,710,500	3,180.00	72,186,000	1.99
14	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	28,700	2,318.00	66,526,600	2,444.00	70,142,800	1.94
15	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	22,300	5,010.00	111,723,000	3,120.00	69,576,000	1.92
16	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	18,700	4,045.00	75,641,500	3,720.00	69,564,000	1.92
17	日本	株式	総医研ホールディングス	サービス業	80,600	898.00	72,378,800	847.00	68,268,200	1.89
18	日本	株式	オリコン	情報・通信業	81,500	900.62	73,401,016	830.00	67,645,000	1.87
19	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	12,700	5,160.00	65,532,000	5,020.00	63,754,000	1.76
20	日本	株式	アマノ	機械	25,700	2,500.00	64,250,000	2,449.00	62,939,300	1.74
21	日本	株式	東京応化工業	化学	9,900	6,010.00	59,499,000	6,170.00	61,083,000	1.69
22	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	11,200	5,380.00	60,256,000	5,450.00	61,040,000	1.69
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	10,400	6,280.00	65,312,000	5,850.00	60,840,000	1.68
24	日本	株式	キッツ	機械	106,100	569.00	60,370,900	564.00	59,840,400	1.65
25	日本	株式	リソー教育	サービス業	193,700	333.00	64,502,100	304.00	58,884,800	1.63
26	日本	株式	ニチレイ	食料品	22,200	2,711.00	60,184,200	2,628.00	58,341,600	1.61
27	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	4,300	15,640.00	67,252,000	13,510.00	58,093,000	1.61
28	日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	12,800	4,480.00	57,344,000	4,475.00	57,280,000	1.58
29	日本	株式	IBJ	サービス業	60,500	962.00	58,201,000	928.00	56,144,000	1.55
30	日本	株式	インフォコム	情報・通信業	14,800	4,191.00	62,026,936	3,790.00	56,092,000	1.55

種類別及び業種別投資比率

		(2020年10月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.34
	建設業	3.25
	食料品	4.96
	繊維製品	2.49
	化学	7.61
	医薬品	3.92
	ガラス・土石製品	0.52
	金属製品	2.04
	機械	9.10
	電気機器	4.45
	精密機器	2.50
	その他製品	1.99
	電気・ガス業	1.94
	陸運業	1.58
	情報・通信業	16.09
	卸売業	2.43
	小売業	2.54
	銀行業	0.62
	その他金融業	3.64
	不動産業	3.63
	サービス業	20.97
合計		97.62

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算