有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株マザーファンド	2,565,548,981	0.9723	2,494,484,116	1.0196	2,615,833,741	100.09

種類別及び業種別投資比率(2025年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本小型株マザーファンド>

(2025年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	アマノ	機械	28,000	3,736.00	104,608,000	4,161.00	116,508,000	2.91
2	日本	株式	ニフコ	化学	29,800	3,430.00	102,214,000	3,544.00	105,611,200	2.64
3	日本	株式	アズワン	卸売業	41,800	2,303.50	96,286,300	2,261.50	94,530,700	2.36
4	日本	株式	インソース	サービス業	102,800	821.00	84,398,800	909.00	93,445,200	2.34
5	日本	株式	イトーキ	その他製品	52,000	1,596.00	82,992,000	1,792.00	93,184,000	2.33
6	日本	株式	カチタス	不動産業	44,400	2,011.00	89,288,400	2,066.00	91,730,400	2.29
7	日本	株式	セーレン	繊維製品	41,200	2,189.00	90,186,800	2,222.00	91,546,400	2.29
8	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	77,000	1,068.00	82,236,000	1,180.00	90,860,000	2.27
9	日本	株式	上村工業	化学	9,500	9,210.00	87,495,000	9,230.00	87,685,000	2.19
10	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	43,000	1,920.00	82,560,000	2,035.00	87,505,000	2.19
11	日本	株式	セルシス	情報・通信業	66,800	1,298.00	86,706,400	1,297.00	86,639,600	2.17
12	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	12,700	7,452.52	94,647,010	6,819.00	86,601,300	2.17
13	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	75,700	1,101.50	83,383,550	1,126.50	85,276,050	2.13
14	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	63,900	1,195.00	76,360,500	1,311.00	83,772,900	2.09
15	日本	株式	酉島製作所	機械	42,000	1,876.00	78,792,000	1,969.00	82,698,000	2.07
16	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	37,000	1,823.00	67,451,000	2,130.00	78,810,000	1.97
17	日本	株式	しまむら	小売業	8,200	9,378.38	76,902,723	9,512.00	77,998,400	1.95
18	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	19,200	3,775.00	72,480,000	3,846.00	73,843,200	1.85
19	日本	株式	マニー	精密機器	64,000	1,063.50	68,064,000	1,148.50	73,504,000	1.84
20	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	19,000	3,857.00	73,283,000	3,836.00	72,884,000	1.82
21	日本	株式	広済堂ホールディングス	その他製品	145,500	504.00	73,332,000	491.00	71,440,500	1.79
22	日本	株式	関電工	建設業	25,100	2,645.50	66,402,050	2,838.00	71,233,800	1.78
23	日本	株式	UACJ	非鉄金属	14,100	4,471.61	63,049,784	4,815.00	67,891,500	1.70
24	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	8,300	7,969.00	66,142,700	8,177.00	67,869,100	1.70
25	日本	株式	リログループ	サービス業	35,600	1,788.50	63,670,600	1,881.00	66,963,600	1.67
26	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	34,700	1,826.00	63,362,200	1,887.00	65,478,900	1.64
27	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	35,100	1,725.00	60,547,500	1,832.00	64,303,200	1.61
28	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	12,300	4,856.00	59,728,800	5,121.00	62,988,300	1.57
29	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	30,000	1,860.00	55,800,000	2,085.00	62,550,000	1.56
30	日本	株式	朝日インテック	精密機器	27,200	2,177.50	59,228,000	2,192.50	59,636,000	1.49

種類別及び業種別投資比率

		(2025年4月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	4.64
	食料品	1.20
	繊維製品	3.99
	化学	5.99
	医薬品	1.06
	石油・石炭製品	0.86
	ガラス・土石製品	1.85
	非鉄金属	4.20
	機械	10.21
	電気機器	3.36
	輸送用機器	0.32
	精密機器	5.44
	その他製品	8.17
	情報・通信業	17.48
	卸売業	6.36
	小売業	7.29
	銀行業	3.84
	不動産業	2.29
	サービス業	8.53
合計		97.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。