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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/04/16-2022/10/17)

【提出】: 2023/01/13 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	5,100	19,490.00	99,399,000	23,310.00	118,881,000	4.21
2	日本	株式	クレハ	化学	10,400	9,350.00	97,240,000	9,560.00	99,424,000	3.52
3	日本	株式	日油	化学	17,900	5,142.14	92,044,406	5,120.00	91,648,000	3.25
4	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	15,700	5,850.00	91,845,000	5,790.00	90,903,000	3.22
5	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	25,300	3,115.00	78,809,500	3,560.00	90,068,000	3.19
6	日本	株式	アシックス	その他製品	38,800	2,333.00	90,520,400	2,284.00	88,619,200	3.14
7	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	33,600	2,233.00	75,028,800	2,338.00	78,556,800	2.79
8	日本	株式	荏原製作所	機械	16,100	4,785.00	77,038,500	4,845.00	78,004,500	2.77
9	日本	株式	ナカニシ	精密機器	28,600	2,665.14	76,223,224	2,716.00	77,677,600	2.75
10	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	29,400	2,450.00	72,030,000	2,624.00	77,145,600	2.74
11	日本	株式	CKD	機械	42,000	1,742.00	73,164,000	1,827.00	76,734,000	2.72
12	日本	株式	日本電子	電気機器	13,200	5,080.00	67,056,000	5,460.00	72,072,000	2.56
13	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	17,000	3,865.00	65,705,000	4,190.00	71,230,000	2.53
14	日本	株式	マックス	機械	33,500	2,044.74	68,499,093	2,123.00	71,120,500	2.52
15	日本	株式	セルシス	情報・通信業	88,000	857.66	75,474,379	786.00	69,168,000	2.45
16	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	40,800	1,695.00	69,156,000	1,694.00	69,115,200	2.45
17	日本	株式	新日本科学	サービス業	24,400	2,720.00	66,368,000	2,721.00	66,392,400	2.35
18	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	27,300	2,394.00	65,356,200	2,406.00	65,683,800	2.33
19	日本	株式	三浦工業	機械	20,200	3,000.00	60,600,000	3,035.00	61,307,000	2.17
20	日本	株式	ニフコ	化学	17,200	3,070.00	52,804,000	3,455.00	59,426,000	2.11
21	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	42,400	1,369.00	58,045,600	1,383.00	58,639,200	2.08
22	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	25,500	2,064.00	52,632,000	2,215.00	56,482,500	2.00
23	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	29,400	1,850.00	54,390,000	1,906.00	56,036,400	1.99
24	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	37,100	1,469.00	54,499,900	1,449.00	53,757,900	1.91
25	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	6,900	7,690.00	53,061,000	7,780.00	53,682,000	1.90
26	日本	株式	オリコン	情報・通信業	54,800	962.00	52,717,600	968.00	53,046,400	1.88
27	日本	株式	オカムラ	その他製品	37,600	1,368.00	51,436,800	1,369.00	51,474,400	1.82
28	日本	株式	アマノ	機械	19,800	2,534.00	50,173,200	2,547.00	50,430,600	1.79
29	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	11,900	3,745.00	44,565,500	3,855.00	45,874,500	1.63
30	日本	株式	富士急行	陸運業	9,900	4,700.00	46,530,000	4,600.00	45,540,000	1.61

種類別及び業種別投資比率

		(2022年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	1.36
	繊維製品	1.90
	パルプ・紙	1.42
	化学	14.06
	医薬品	2.00
	ゴム製品	1.61
	ガラス・土石製品	0.99
	非鉄金属	3.19
	機械	12.50
	電気機器	3.66
	精密機器	4.55
	その他製品	9.18
	電気・ガス業	1.99
	陸運業	2.51
	情報・通信業	13.78
	卸売業	1.26
	小売業	1.02
	その他金融業	2.33
	不動産業	2.98
	サービス業	15.55
合計		97.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算