有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】: 2015/07/15 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	113,200	1,617.79	183,133,867	1,511.00	171,045,200	3.17
2	日本	株式	タクマ	機械	169,000	936.51	158,271,095	924.00	156,156,000	2.89
3	日本	株式	サックスバーホールディングス	小売業	64,100	2,123.50	136,116,443	2,150.00	137,815,000	2.55
4	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	64,700	2,159.12	139,695,433	2,075.00	134,252,500	2.49
5	日本	株式	太平電業	建設業	132,000	966.20	127,539,315	1,015.00	133,980,000	2.48
6	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	32,600	4,092.00	133,399,238	4,010.00	130,726,000	2.42
7	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	43,200	3,215.12	138,893,594	2,965.00	128,088,000	2.37
8	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	23,100	5,389.86	124,505,890	5,530.00	127,743,000	2.37
9	日本	株式	ダイフク	機械	77,100	1,624.93	125,282,793	1,607.00	123,899,700	2.30
10	日本	株式	朝日インテック	精密機器	16,700	7,790.00	130,093,000	7,390.00	123,413,000	2.29
11	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	108,000	1,016.48	109,780,224	1,100.00	118,800,000	2.20
12	日本	株式	栄研化学	医薬品	45,700	2,395.17	109,459,643	2,374.00	108,491,800	2.01
13	日本	株式	東京応化工業	化学	26,400	3,880.11	102,434,970	3,725.00	98,340,000	1.82
14	日本	株式	わらべや日洋	食料品	36,100	2,673.32	96,506,852	2,687.00	97,000,700	1.80
15	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	14,100	7,091.48	99,989,916	6,840.00	96,444,000	1.79
16	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	47,900	2,014.89	96,513,316	1,994.00	95,512,600	1.77
17	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	202,000	494.75	99,940,161	469.00	94,738,000	1.76
18	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	24,300	3,860.76	93,816,591	3,825.00	92,947,500	1.72
19	日本	株式	アルプス電気	電気機器	31,100	3,155.17	98,125,882	2,987.00	92,895,700	1.72
20	日本	株式	七十七銀行	銀行業	133,000	670.76	89,212,127	693.00	92,169,000	1.71
21	日本	株式	北國銀行	銀行業	211,000	422.48	89,144,238	435.00	91,785,000	1.70
22	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	20,000	4,533.62	90,672,540	4,515.00	90,300,000	1.67
23	日本	株式	WOWOW	情報・通信業	21,900	4,072.24	89,182,212	3,980.00	87,162,000	1.62
24	日本	株式	トーセイ	不動産業	100,000	905.04	90,504,584	871.00	87,100,000	1.61
25	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	29,700	2,931.68	87,070,896	2,930.00	87,021,000	1.61
26	日本	株式	オービック	情報・通信業	16,600	5,410.00	89,806,000	5,020.00	83,332,000	1.54
27	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	144,000	574.62	82,746,062	569.00	81,936,000	1.52
28	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	65,000	1,209.06	78,589,253	1,247.00	81,055,000	1.50
29	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	22,200	3,547.74	78,759,828	3,585.00	79,587,000	1.48
30	日本	株式	電気化学工業	化学	161,000	500.83	80,634,012	490.00	78,890,000	1.46

種類別及び業種別投資比率

		(2015年4月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	2.49
	建設業	3.23
	食料品	5.39
	化学	5.69
	医薬品	4.46
	ガラス・土石製品	0.46
	鉄鋼	0.86
	非鉄金属	1.04
	金属製品	1.17
	機械	8.64
	電気機器	5.31
	輸送用機器	2.88
	精密機器	2.29
	その他製品	3.16
	陸運業	3.37
	倉庫・運輸関連業	0.40
	情報・通信業	9.82
	卸売業	5.56
	小売業	10.53
	銀行業	5.14
	証券、商品先物取引業	1.04
	その他金融業	1.93
	不動産業	4.03
	サービス業	8.91
合計		97.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算