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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/15 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	18,600	4,925.00	91,605,000	5,470.00	101,742,000	3.01
2	日本	株式	トーカロ	金属製品	93,600	967.00	90,511,200	1,071.00	100,245,600	2.96
3	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	19,300	4,710.00	90,903,000	4,845.00	93,508,500	2.76
4	日本	株式	栗田工業	機械	29,200	2,683.17	78,348,664	3,030.00	88,476,000	2.61
5	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	16,500	4,980.00	82,170,000	5,300.00	87,450,000	2.58
6	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	37,400	2,027.50	75,828,500	2,272.00	84,972,800	2.51
7	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	17,400	4,695.00	81,693,000	4,880.00	84,912,000	2.51
8	日本	株式	アルヒ	その他金融業	65,500	1,232.00	80,696,000	1,268.00	83,054,000	2.45
9	日本	株式	キッツ	機械	124,500	612.00	76,194,000	666.00	82,917,000	2.45
10	日本	株式	ニチレイ	食料品	30,700	2,782.09	85,410,358	2,686.00	82,460,200	2.44
11	日本	株式	総医研ホールディングス	サービス業	180,500	447.00	80,683,500	452.00	81,586,000	2.41
12	日本	株式	日油	化学	22,500	3,555.00	79,987,500	3,580.00	80,550,000	2.38
13	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	91,900	825.95	75,905,610	848.00	77,931,200	2.30
14	日本	株式	太陽誘電	電気機器	25,300	2,920.00	73,876,000	3,030.00	76,659,000	2.27
15	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	8,500	9,100.00	77,350,000	8,990.00	76,415,000	2.26
16	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	18,300	3,255.00	59,566,500	4,165.00	76,219,500	2.25
17	日本	株式	ダイフク	機械	9,600	7,080.00	67,968,000	7,530.00	72,288,000	2.14
18	日本	株式	メニコン	精密機器	15,100	5,030.00	75,953,000	4,700.00	70,970,000	2.10
19	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,300	15,480.00	66,564,000	16,220.00	69,746,000	2.06
20	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	15,000	4,305.00	64,575,000	4,375.00	65,625,000	1.94
21	日本	株式	ソラスト	サービス業	56,900	987.17	56,170,048	1,107.00	62,988,300	1.86
22	日本	株式	精工技研	電気機器	27,400	2,075.72	56,874,957	2,257.00	61,841,800	1.83
23	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	20,600	2,839.11	58,485,669	2,998.00	61,758,800	1.83
24	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	13,400	4,015.00	53,801,000	4,420.00	59,228,000	1.75
25	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	13,500	4,035.00	54,472,500	4,300.00	58,050,000	1.72
26	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	13,100	4,115.00	53,906,500	4,365.00	57,181,500	1.69
27	日本	株式	SHOEI	その他製品	27,700	2,037.00	56,424,900	2,044.00	56,618,800	1.67
28	日本	株式	PALTAC	卸売業	10,000	5,555.83	55,558,326	5,640.00	56,400,000	1.67
29	日本	株式	カチタス	不動産業	29,200	1,782.00	52,034,400	1,899.00	55,450,800	1.64
30	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	32,700	1,608.00	52,581,600	1,677.00	54,837,900	1.62

種類別及び業種別投資比率

		(2020年4月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.76
	食料品	3.99
	繊維製品	0.24
	パルプ・紙	2.30
	化学	9.12
	医薬品	4.01
	ガラス・土石製品	0.94
	非鉄金属	1.28
	金属製品	2.96
	機械	9.61
	電気機器	5.39
	精密機器	4.37
	その他製品	1.67
	電気・ガス業	1.72
	倉庫・運輸関連業	0.86
	情報・通信業	17.96
	卸売業	5.20
	小売業	3.33
	その他金融業	3.55
	不動産業	4.15
	サービス業	11.04
合計		97.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算