有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株マザーファンド	2,368,732,495	1.5305	3,625,345,089	1.5173	3,594,077,814	100.09

種類別及び業種別投資比率(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本小型株マザーファンド>

(2026年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	PILLAR	機械	38,200	9,043.22	345,451,109	9,120.00	348,384,000	4.29
2	日本	株式	THK	機械	44,800	5,640.41	252,690,498	5,873.00	263,110,400	3.24
3	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	134,300	1,902.85	255,553,635	1,849.50	248,387,850	3.06
4	日本	株式	アマダ	機械	90,800	2,500.51	227,047,180	2,629.00	238,713,200	2.94
5	日本	株式	イトーキ	その他製品	74,600	3,362.25	250,823,949	3,165.00	236,109,000	2.91
6	日本	株式	関電工	建設業	34,000	6,115.79	207,937,113	6,838.00	232,492,000	2.86
7	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	50,500	4,228.77	213,553,200	4,400.00	222,200,000	2.74
8	日本	株式	マニー	精密機器	128,500	1,708.45	219,536,301	1,709.00	219,606,500	2.71
9	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	168,300	1,342.44	225,934,130	1,298.50	218,537,550	2.69
10	日本	株式	やまびこ	機械	54,200	3,901.07	211,438,037	3,890.00	210,838,000	2.60
11	日本	株式	ナカニシ	精密機器	74,900	2,880.95	215,783,182	2,778.00	208,072,200	2.56
12	日本	株式	アンリツ	電気機器	51,200	3,418.82	175,044,003	4,039.00	206,796,800	2.55
13	日本	株式	湖北工業	電気機器	36,000	5,100.35	183,612,648	5,460.00	196,560,000	2.42
14	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	130,100	1,475.30	191,936,989	1,499.00	195,019,900	2.40
15	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	162,500	1,264.91	205,549,028	1,183.00	192,237,500	2.37
16	日本	株式	きんでん	建設業	22,600	6,935.50	156,742,470	8,382.00	189,433,200	2.33
17	日本	株式	カチタス	不動産業	59,900	3,062.71	183,456,590	3,115.00	186,588,500	2.30
18	日本	株式	UACJ	非鉄金属	67,500	3,018.24	203,731,684	2,743.00	185,152,500	2.28
19	日本	株式	兼松	卸売業	84,400	2,234.23	188,569,564	2,152.00	181,628,800	2.24
20	日本	株式	東京応化工業	化学	19,300	9,283.01	179,162,103	9,086.00	175,359,800	2.16
21	日本	株式	ALSOK	サービス業	136,000	1,222.46	166,254,622	1,187.50	161,500,000	1.99
22	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	202,700	737.71	149,534,719	721.00	146,146,700	1.80
23	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	23,500	6,712.96	157,754,692	6,125.00	143,937,500	1.77
24	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	90,600	1,722.85	156,090,711	1,586.00	143,691,600	1.77
25	日本	株式	セルシス	情報・通信業	104,400	1,390.60	145,179,629	1,361.00	142,088,400	1.75
26	日本	株式	リログループ	サービス業	71,200	1,947.32	138,649,402	1,957.50	139,374,000	1.72
27	日本	株式	日本電子	電気機器	21,700	6,301.59	136,744,511	6,277.00	136,210,900	1.68
28	日本	株式	アズビル	電気機器	89,900	1,455.90	130,885,898	1,394.00	125,320,600	1.54
29	日本	株式	理研計器	精密機器	37,100	3,537.49	131,241,163	3,360.00	124,656,000	1.54
30	日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	18,600	6,631.03	123,337,227	6,317.00	117,496,200	1.45

種類別及び業種別投資比率

		(2026年4月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	6.52
	化学	4.90
	医薬品	1.45
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.86
	鉄鋼	0.47
	非鉄金属	4.20
	金属製品	0.49
	機械	13.40
	電気機器	15.61
	輸送用機器	0.24
	精密機器	9.41
	その他製品	4.50
	電気・ガス業	1.06
	情報・通信業	9.18
	卸売業	5.35
	小売業	4.21
	銀行業	6.98
	不動産業	3.35
	サービス業	4.47
合計		97.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。