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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/15 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	35,100	3,090.13	108,463,657	3,410.00	119,691,000	2.43
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	19,400	5,834.13	113,182,188	6,050.00	117,370,000	2.38
3	日本	株式	マブチモーター	電気機器	19,400	5,638.63	109,389,588	5,910.00	114,654,000	2.32
4	日本	株式	アイカ工業	化学	27,100	3,701.13	100,300,701	3,950.00	107,045,000	2.17
5	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	23,200	4,348.90	100,894,526	4,520.00	104,864,000	2.13
6	日本	株式	セリア	小売業	15,800	6,373.91	100,707,888	6,460.00	102,068,000	2.07
7	日本	株式	栄研化学	医薬品	22,200	4,361.72	96,830,270	4,455.00	98,901,000	2.01
8	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	67,000	1,371.14	91,866,846	1,475.00	98,825,000	2.00
9	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	37,000	2,592.40	95,918,995	2,598.00	96,126,000	1.95
10	日本	株式	タクマ	機械	68,700	1,369.13	94,059,737	1,392.00	95,630,400	1.94
11	日本	株式	阪和興業	卸売業	22,300	4,101.10	91,454,705	4,285.00	95,555,500	1.94
12	日本	株式	前田建設工業	建設業	65,900	1,373.72	90,528,395	1,420.00	93,578,000	1.90
13	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	45,700	1,871.49	85,527,118	2,024.00	92,496,800	1.88
14	日本	株式	住友ベークライト	化学	100,000	870.92	87,092,405	919.00	91,900,000	1.86
15	日本	株式	日本新薬	医薬品	11,400	7,829.00	89,250,709	8,020.00	91,428,000	1.85
16	日本	株式	コーセル	電気機器	58,200	1,506.03	87,651,192	1,562.00	90,908,400	1.84
17	日本	株式	ニコン	精密機器	41,700	1,999.95	83,397,915	2,143.00	89,363,100	1.81
18	日本	株式	日立物流	陸運業	31,900	2,880.32	91,882,232	2,799.00	89,288,100	1.81
19	日本	株式	オービック	情報・通信業	11,700	7,050.70	82,493,229	7,470.00	87,399,000	1.77
20	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	36,700	2,346.36	86,111,748	2,363.00	86,722,100	1.76
21	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	13,800	5,869.61	81,000,694	5,870.00	81,006,000	1.64
22	日本	株式	ピジョン	その他製品	20,100	3,972.15	79,840,352	4,005.00	80,500,500	1.63
23	日本	株式	インフォコム	情報・通信業	27,500	2,738.33	75,304,278	2,911.00	80,052,500	1.62
24	日本	株式	ニフコ	化学	10,600	6,805.52	72,138,612	7,400.00	78,440,000	1.59
25	日本	株式	ニプロ	精密機器	45,400	1,635.31	74,243,235	1,649.00	74,864,600	1.52
26	日本	株式	日油	化学	22,900	3,245.24	74,316,058	3,260.00	74,654,000	1.51
27	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	5,100	14,038.83	71,598,034	14,030.00	71,553,000	1.45
28	日本	株式	IHI	機械	17,600	3,907.93	68,779,610	4,065.00	71,544,000	1.45
29	日本	株式	ダイビル	不動産業	53,600	1,292.50	69,278,532	1,331.00	71,341,600	1.45
30	日本	株式	岩谷産業	卸売業	20,900	3,400.14	71,063,119	3,410.00	71,269,000	1.45

種類別及び業種別投資比率

		(2017年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.69
	建設業	6.29
	食料品	4.15
	繊維製品	0.88
	パルプ・紙	0.64
	化学	11.59
	医薬品	4.68
	ガラス・土石製品	4.94
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	2.91
	機械	6.82
	電気機器	6.07
	輸送用機器	3.02
	精密機器	4.62
	その他製品	1.63
	電気・ガス業	1.00
	陸運業	2.18
	倉庫・運輸関連業	0.69
	情報・通信業	11.51
	卸売業	4.66
	小売業	8.41
	銀行業	1.23
	証券、商品先物取引業	0.79
	その他金融業	1.30
	不動産業	1.45
	サービス業	3.91
合計		97.23

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算