有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 9:51
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	31,600	4,660.00	147,256,000	5,050.00	159,580,000	3.43
2	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	75,300	1,903.00	143,295,900	1,944.00	146,383,200	3.14
3	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	51,000	2,673.29	136,338,105	2,864.00	146,064,000	3.14
4	日本	株式	エムスリー	サービス業	77,900	1,672.00	130,248,800	1,842.00	143,491,800	3.08
5	日本	株式	タクマ	機械	186,000	633.00	117,738,000	702.00	130,572,000	2.80
6	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	241,000	474.00	114,234,000	540.00	130,140,000	2.79
7	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	88,200	1,309.00	115,453,800	1,459.00	128,683,800	2.76
8	日本	株式	応用地質	サービス業	66,100	1,697.00	112,171,700	1,944.00	128,498,400	2.76
9	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	35,300	3,130.00	110,489,000	3,340.00	117,902,000	2.53
10	日本	株式	三井化学	化学	356,000	291.00	103,596,000	321.00	114,276,000	2.45
11	日本	株式	ダイセル	化学	86,000	1,120.00	96,320,000	1,276.00	109,736,000	2.36
12	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	356,000	266.00	94,696,000	302.00	107,512,000	2.31
13	日本	株式	七十七銀行	銀行業	170,000	545.00	92,650,000	615.00	104,550,000	2.25
14	日本	株式	ディスコ	機械	13,800	6,910.00	95,358,000	7,470.00	103,086,000	2.21
15	日本	株式	京成電鉄	陸運業	77,000	1,131.00	87,087,000	1,297.00	99,869,000	2.14
16	日本	株式	山九	陸運業	189,000	519.26	98,140,694	512.00	96,768,000	2.08
17	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	160,000	553.76	88,602,948	594.00	95,040,000	2.04
18	日本	株式	ロート製薬	医薬品	55,900	1,494.00	83,514,600	1,587.00	88,713,300	1.90
19	日本	株式	アシックス	その他製品	33,700	2,281.00	76,869,700	2,586.00	87,148,200	1.87
20	日本	株式	わらべや日洋	食料品	41,700	1,953.00	81,440,100	1,949.00	81,273,300	1.75
21	日本	株式	ダイビル	不動産業	63,600	1,108.00	70,468,800	1,228.00	78,100,800	1.68
22	日本	株式	栄研化学	医薬品	38,200	1,869.00	71,395,800	1,928.00	73,649,600	1.58
23	日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	134,300	499.00	67,015,700	542.00	72,790,600	1.56
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	54,300	1,201.00	65,214,300	1,339.00	72,707,700	1.56
25	日本	株式	太平電業	建設業	81,000	837.25	67,817,723	894.00	72,414,000	1.55
26	日本	株式	マブチモーター	電気機器	7,600	8,630.00	65,588,000	9,480.00	72,048,000	1.55
27	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	15,600	4,185.00	65,286,000	4,545.00	70,902,000	1.52
28	日本	株式	メッセージ	サービス業	20,100	3,550.00	71,355,000	3,480.00	69,948,000	1.50
29	日本	株式	オービック	情報・通信業	17,400	3,620.00	62,988,000	3,910.00	68,034,000	1.46
30	日本	株式	ミツバ	電気機器	38,000	1,543.00	58,634,000	1,735.00	65,930,000	1.42

種類別及び業種別投資比率

		(2014年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	1.90
	食料品	2.66
	化学	9.11
	医薬品	5.80
	ガラス・土石製品	0.98
	鉄鋼	0.91
	非鉄金属	2.11
	金属製品	0.82
	機械	8.60
	電気機器	5.97
	輸送用機器	2.90
	精密機器	6.22
	その他製品	7.15
	陸運業	4.22
	倉庫・運輸関連業	0.40
	情報・通信業	3.84
	卸売業	3.42
	小売業	3.68
	銀行業	4.55
	証券、商品先物取引業	1.56
	保険業	0.40
	その他金融業	0.71
	不動産業	2.96
	サービス業	15.88
合計		96.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算