- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 31,600 | 4,660.00 | 147,256,000 | 5,050.00 | 159,580,000 | 3.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 75,300 | 1,903.00 | 143,295,900 | 1,944.00 | 146,383,200 | 3.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 51,000 | 2,673.29 | 136,338,105 | 2,864.00 | 146,064,000 | 3.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 77,900 | 1,672.00 | 130,248,800 | 1,842.00 | 143,491,800 | 3.08 |
| 5 | 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 186,000 | 633.00 | 117,738,000 | 702.00 | 130,572,000 | 2.80 |
| 6 | 日本 | 株式 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 241,000 | 474.00 | 114,234,000 | 540.00 | 130,140,000 | 2.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 88,200 | 1,309.00 | 115,453,800 | 1,459.00 | 128,683,800 | 2.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | 応用地質 | サービス業 | 66,100 | 1,697.00 | 112,171,700 | 1,944.00 | 128,498,400 | 2.76 |
| 9 | 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 35,300 | 3,130.00 | 110,489,000 | 3,340.00 | 117,902,000 | 2.53 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 356,000 | 291.00 | 103,596,000 | 321.00 | 114,276,000 | 2.45 |
| 11 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 86,000 | 1,120.00 | 96,320,000 | 1,276.00 | 109,736,000 | 2.36 |
| 12 | 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 356,000 | 266.00 | 94,696,000 | 302.00 | 107,512,000 | 2.31 |
| 13 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 170,000 | 545.00 | 92,650,000 | 615.00 | 104,550,000 | 2.25 |
| 14 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 13,800 | 6,910.00 | 95,358,000 | 7,470.00 | 103,086,000 | 2.21 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 77,000 | 1,131.00 | 87,087,000 | 1,297.00 | 99,869,000 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 189,000 | 519.26 | 98,140,694 | 512.00 | 96,768,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 160,000 | 553.76 | 88,602,948 | 594.00 | 95,040,000 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 55,900 | 1,494.00 | 83,514,600 | 1,587.00 | 88,713,300 | 1.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 33,700 | 2,281.00 | 76,869,700 | 2,586.00 | 87,148,200 | 1.87 |
| 20 | 日本 | 株式 | わらべや日洋 | 食料品 | 41,700 | 1,953.00 | 81,440,100 | 1,949.00 | 81,273,300 | 1.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイビル | 不動産業 | 63,600 | 1,108.00 | 70,468,800 | 1,228.00 | 78,100,800 | 1.68 |
| 22 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 38,200 | 1,869.00 | 71,395,800 | 1,928.00 | 73,649,600 | 1.58 |
| 23 | 日本 | 株式 | カブドットコム証券 | 証券、商品先物取引業 | 134,300 | 499.00 | 67,015,700 | 542.00 | 72,790,600 | 1.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 54,300 | 1,201.00 | 65,214,300 | 1,339.00 | 72,707,700 | 1.56 |
| 25 | 日本 | 株式 | 太平電業 | 建設業 | 81,000 | 837.25 | 67,817,723 | 894.00 | 72,414,000 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 7,600 | 8,630.00 | 65,588,000 | 9,480.00 | 72,048,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 15,600 | 4,185.00 | 65,286,000 | 4,545.00 | 70,902,000 | 1.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | メッセージ | サービス業 | 20,100 | 3,550.00 | 71,355,000 | 3,480.00 | 69,948,000 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 17,400 | 3,620.00 | 62,988,000 | 3,910.00 | 68,034,000 | 1.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | ミツバ | 電気機器 | 38,000 | 1,543.00 | 58,634,000 | 1,735.00 | 65,930,000 | 1.42 |
種類別及び業種別投資比率
| (2014年10月31日現在) | ||
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 建設業 | 1.90 |
| 食料品 | 2.66 | |
| 化学 | 9.11 | |
| 医薬品 | 5.80 | |
| ガラス・土石製品 | 0.98 | |
| 鉄鋼 | 0.91 | |
| 非鉄金属 | 2.11 | |
| 金属製品 | 0.82 | |
| 機械 | 8.60 | |
| 電気機器 | 5.97 | |
| 輸送用機器 | 2.90 | |
| 精密機器 | 6.22 | |
| その他製品 | 7.15 | |
| 陸運業 | 4.22 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.40 | |
| 情報・通信業 | 3.84 | |
| 卸売業 | 3.42 | |
| 小売業 | 3.68 | |
| 銀行業 | 4.55 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.56 | |
| 保険業 | 0.40 | |
| その他金融業 | 0.71 | |
| 不動産業 | 2.96 | |
| サービス業 | 15.88 | |
| 合計 | 96.77 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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