有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株マザーファンド	2,734,770,659	1.0430	2,852,639,070	1.0312	2,820,095,503	100.10

種類別及び業種別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本小型株マザーファンド>

(2024年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	89,600	1,316.74	117,979,904	1,336.00	119,705,600	3.10
2	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	37,900	1,846.52	69,983,108	3,060.00	115,974,000	3.00
3	日本	株式	酉島製作所	機械	39,800	2,897.62	115,325,276	2,806.00	111,678,800	2.89
4	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	28,500	3,566.19	101,636,624	3,715.00	105,877,500	2.74
5	日本	株式	セーレン	繊維製品	39,100	2,430.55	95,034,505	2,579.00	100,838,900	2.61
6	日本	株式	ツムラ	医薬品	19,800	4,086.37	80,910,126	5,007.00	99,138,600	2.57
7	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	31,600	2,711.09	85,670,444	2,942.00	92,967,200	2.41
8	日本	株式	アズワン	卸売業	31,700	3,086.02	97,826,834	2,874.50	91,121,650	2.36
9	日本	株式	タカラトミー	その他製品	22,200	3,263.80	72,456,360	4,063.00	90,198,600	2.33
10	日本	株式	マニー	精密機器	47,600	1,938.98	92,295,448	1,832.50	87,227,000	2.26
11	日本	株式	日油	化学	33,600	2,292.31	77,021,616	2,507.50	84,252,000	2.18
12	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	35,100	2,433.08	85,401,108	2,268.00	79,606,800	2.06
13	日本	株式	サンリオ	卸売業	18,700	3,313.10	61,954,970	4,182.00	78,203,400	2.02
14	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	5,000	13,719.00	68,595,000	15,550.00	77,750,000	2.01
15	日本	株式	マックス	機械	21,700	3,658.02	79,379,034	3,550.00	77,035,000	1.99
16	日本	株式	湖北工業	電気機器	25,300	2,673.45	67,638,285	3,020.00	76,406,000	1.98
17	日本	株式	広済堂ホールディングス	その他製品	137,900	535.37	73,827,523	534.00	73,638,600	1.91
18	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	25,600	3,100.29	79,367,424	2,872.00	73,523,200	1.90
19	日本	株式	イトーキ	その他製品	49,400	1,561.12	77,119,328	1,471.00	72,667,400	1.88
20	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	32,300	2,211.34	71,426,282	2,230.00	72,029,000	1.86
21	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	41,000	1,951.93	80,029,130	1,664.00	68,224,000	1.77
22	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	33,300	2,108.65	70,218,045	2,029.00	67,565,700	1.75
23	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	9,500	7,074.84	67,210,980	6,820.00	64,790,000	1.68
24	日本	株式	ナカニシ	精密機器	24,400	2,661.09	64,930,596	2,615.00	63,806,000	1.65
25	日本	株式	朝日インテック	精密機器	25,800	2,495.14	64,374,612	2,467.50	63,661,500	1.65
26	日本	株式	関電工	建設業	27,900	1,864.79	52,027,641	2,244.50	62,621,550	1.62
27	日本	株式	ホシザキ	機械	12,300	4,798.18	59,017,614	5,068.00	62,336,400	1.61
28	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	18,500	3,839.68	71,034,080	3,365.00	62,252,500	1.61
29	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	28,200	2,678.44	75,532,008	2,172.00	61,250,400	1.59
30	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	15,000	3,568.04	53,520,600	4,070.00	61,050,000	1.58

種類別及び業種別投資比率

		(2024年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	2.93
	食料品	1.37
	繊維製品	2.61
	化学	5.30
	医薬品	2.57
	ガラス・土石製品	1.61
	非鉄金属	3.66
	機械	9.27
	電気機器	5.33
	輸送用機器	0.45
	精密機器	8.48
	その他製品	9.06
	電気・ガス業	1.41
	情報・通信業	18.79
	卸売業	6.81
	小売業	8.11
	銀行業	2.91
	サービス業	5.65
合計		96.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。