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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/04/18-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/15 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マックス	機械	32,700	2,563.00	83,810,100	2,529.00	82,698,300	3.32
2	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	12,900	5,708.00	73,633,200	5,754.00	74,226,600	2.98
3	日本	株式	FUJI	機械	32,000	2,381.50	76,208,000	2,256.50	72,208,000	2.90
4	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	35,400	1,845.91	65,345,416	1,940.00	68,676,000	2.76
5	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	36,000	1,855.00	66,780,000	1,854.00	66,744,000	2.68
6	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	20,700	3,245.00	67,171,500	3,180.00	65,826,000	2.64
7	日本	株式	PALTAC	卸売業	13,300	4,455.00	59,251,500	4,860.00	64,638,000	2.59
8	日本	株式	ナカニシ	精密機器	19,300	3,220.00	62,146,000	3,295.00	63,593,500	2.55
9	日本	株式	オカムラ	その他製品	28,900	2,137.00	61,759,300	2,135.00	61,701,500	2.48
10	日本	株式	酉島製作所	機械	31,500	1,809.00	56,983,500	1,892.00	59,598,000	2.39
11	日本	株式	セーレン	繊維製品	26,400	2,152.00	56,812,800	2,223.00	58,687,200	2.36
12	日本	株式	三浦工業	機械	19,800	2,972.00	58,845,600	2,903.50	57,489,300	2.31
13	日本	株式	サンエー	小売業	12,300	4,705.00	57,871,500	4,665.00	57,379,500	2.30
14	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	2,100	28,705.00	60,280,500	27,150.00	57,015,000	2.29
15	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	32,200	1,827.00	58,829,400	1,729.00	55,673,800	2.23
16	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	50,700	1,050.00	53,235,000	1,066.00	54,046,200	2.17
17	日本	株式	しまむら	小売業	3,500	14,435.00	50,522,500	14,895.00	52,132,500	2.09
18	日本	株式	パーク24	不動産業	30,700	1,671.00	51,299,700	1,691.00	51,913,700	2.08
19	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	21,200	2,319.00	49,162,800	2,424.50	51,399,400	2.06
20	日本	株式	I-ne	化学	17,900	2,900.00	51,910,000	2,813.00	50,352,700	2.02
21	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,900	22,990.00	43,681,000	26,210.00	49,799,000	2.00
22	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	33,400	1,504.00	50,233,600	1,486.00	49,632,400	1.99
23	日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	13,200	3,272.93	43,202,685	3,740.00	49,368,000	1.98
24	日本	株式	ニフコ	化学	13,900	3,800.00	52,820,000	3,501.00	48,663,900	1.95
25	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	37,800	1,186.00	44,830,800	1,200.00	45,360,000	1.82
26	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	39,400	1,184.00	46,649,600	1,144.00	45,073,600	1.81
27	日本	株式	大栄環境	サービス業	21,400	2,118.79	45,342,203	2,068.00	44,255,200	1.78
28	日本	株式	マニー	精密機器	21,500	1,955.14	42,035,640	2,035.50	43,763,250	1.76
29	日本	株式	ヨネックス	その他製品	26,900	1,588.00	42,717,200	1,625.00	43,712,500	1.75
30	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	23,700	1,903.00	45,101,100	1,842.00	43,655,400	1.75

種類別及び業種別投資比率

		(2023年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.16
	食料品	1.98
	繊維製品	3.27
	化学	7.82
	医薬品	1.81
	ガラス・土石製品	2.00
	非鉄金属	2.64
	機械	14.85
	電気機器	1.32
	精密機器	6.67
	その他製品	6.35
	情報・通信業	10.33
	卸売業	4.29
	小売業	8.74
	その他金融業	2.23
	不動産業	3.59
	サービス業	16.53
合計		97.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算