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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年4月27日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	91,600	1,563.38	143,206,231	1,582.00	144,911,200	2.52
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	21,600	6,301.35	136,109,375	6,560.00	141,696,000	2.46
3	日本	株式	日油	化学	40,400	3,150.56	127,282,861	3,265.00	131,906,000	2.29
4	日本	株式	日揮	建設業	49,000	2,443.65	119,739,102	2,685.00	131,565,000	2.28
5	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	73,100	1,552.11	113,459,458	1,763.00	128,875,300	2.24
6	日本	株式	コーセル	電気機器	86,800	1,424.54	123,650,170	1,474.00	127,943,200	2.22
7	日本	株式	住友ベークライト	化学	128,000	989.10	126,606,074	990.00	126,720,000	2.20
8	日本	株式	岩谷産業	卸売業	31,000	3,980.80	123,404,872	4,045.00	125,395,000	2.18
9	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	90,000	1,336.27	120,264,734	1,388.00	124,920,000	2.17
10	日本	株式	オービック	情報・通信業	13,400	9,020.96	120,880,980	9,170.00	122,878,000	2.13
11	日本	株式	栄研化学	医薬品	46,900	2,539.46	119,101,046	2,588.00	121,377,200	2.11
12	日本	株式	日本新薬	医薬品	14,800	7,571.45	112,057,460	8,160.00	120,768,000	2.10
13	日本	株式	堀場製作所	電気機器	15,000	8,009.39	120,140,859	7,970.00	119,550,000	2.08
14	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,930.33	113,193,641	4,120.00	118,656,000	2.06
15	日本	株式	キッツ	機械	128,900	892.95	115,101,767	917.00	118,201,300	2.05
16	日本	株式	日立物流	陸運業	40,100	2,941.90	117,970,391	2,931.00	117,533,100	2.04
17	日本	株式	明電舎	電気機器	272,000	405.00	110,162,156	432.00	117,504,000	2.04
18	日本	株式	ピジョン	その他製品	22,400	4,847.49	108,583,813	5,130.00	114,912,000	2.00
19	日本	株式	東宝	情報・通信業	29,000	3,637.37	105,483,821	3,660.00	106,140,000	1.84
20	日本	株式	プレス工業	輸送用機器	163,400	633.97	103,591,645	632.00	103,268,800	1.79
21	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	11,000	9,559.50	105,154,513	9,010.00	99,110,000	1.72
22	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	14,300	6,561.30	93,826,718	6,840.00	97,812,000	1.70
23	日本	株式	ダイビル	不動産業	70,700	1,268.20	89,661,828	1,305.00	92,263,500	1.60
24	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	97,700	934.00	91,251,854	942.00	92,033,400	1.60
25	日本	株式	セーレン	繊維製品	43,500	2,020.00	87,870,053	2,114.00	91,959,000	1.60
26	日本	株式	サンエー	小売業	15,600	5,941.77	92,691,655	5,830.00	90,948,000	1.58
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	15,400	5,361.82	82,572,092	5,520.00	85,008,000	1.48
28	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	18,100	4,834.69	87,508,018	4,655.00	84,255,500	1.46
29	日本	株式	デンカ	化学	21,100	4,054.45	85,549,077	3,910.00	82,501,000	1.43
30	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	17,200	4,685.96	80,598,514	4,780.00	82,216,000	1.43

種類別及び業種別投資比率

		(2018年4月27日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.67
	建設業	5.91
	食料品	1.12
	繊維製品	1.60
	パルプ・紙	1.60
	化学	12.81
	医薬品	4.83
	ガラス・土石製品	2.17
	非鉄金属	1.46
	金属製品	1.31
	機械	6.53
	電気機器	14.26
	輸送用機器	2.53
	精密機器	1.64
	その他製品	3.12
	電気・ガス業	1.32
	陸運業	4.87
	倉庫・運輸関連業	0.64
	情報・通信業	9.35
	卸売業	2.95
	小売業	8.79
	証券、商品先物取引業	0.66
	その他金融業	1.70
	不動産業	2.99
	サービス業	1.88
合計		97.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算