有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/13 9:31
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日油	化学	183,000	1,073.59	196,466,970	1,143.00	209,169,000	2.77
2	日本	株式	タクマ	機械	196,000	935.97	183,450,120	965.00	189,140,000	2.51
3	日本	株式	オービック	情報・通信業	30,600	5,331.81	163,153,386	5,460.00	167,076,000	2.21
4	日本	株式	ベルク	小売業	34,000	4,113.99	139,875,660	4,245.00	144,330,000	1.91
5	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	26,500	5,320.71	140,998,815	5,430.00	143,895,000	1.91
6	日本	株式	サンエー	小売業	25,000	5,481.98	137,049,500	5,720.00	143,000,000	1.89
7	日本	株式	日本新薬	医薬品	26,800	5,292.84	141,848,112	5,330.00	142,844,000	1.89
8	日本	株式	グローリー	機械	40,200	3,454.68	138,878,136	3,475.00	139,695,000	1.85
9	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	147,000	961.89	141,397,830	935.00	137,445,000	1.82
10	日本	株式	ニフコ	化学	22,700	5,640.00	128,028,000	6,050.00	137,335,000	1.82
11	日本	株式	フジッコ	食料品	57,000	2,265.21	129,116,970	2,405.00	137,085,000	1.82
12	日本	株式	江崎グリコ	食料品	22,900	5,802.98	132,888,242	5,970.00	136,713,000	1.81
13	日本	株式	ヨンドシーホールディングス	小売業	50,200	2,465.60	123,773,120	2,626.00	131,825,200	1.75
14	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	275,000	477.01	131,177,750	477.00	131,175,000	1.74
15	日本	株式	CKD	機械	100,100	1,213.02	121,423,302	1,310.00	131,131,000	1.74
16	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	154,000	707.10	108,893,400	813.00	125,202,000	1.66
17	日本	株式	応用地質	サービス業	102,100	1,121.53	114,508,213	1,215.00	124,051,500	1.64
18	日本	株式	UACJ	非鉄金属	359,000	318.23	114,246,129	343.00	123,137,000	1.63
19	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	23,700	4,896.65	116,050,605	5,070.00	120,159,000	1.59
20	日本	株式	インフォコム	情報・通信業	75,400	1,454.96	109,703,984	1,545.00	116,493,000	1.54
21	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	26,500	4,140.67	109,727,755	4,385.00	116,202,500	1.54
22	日本	株式	PALTAC	卸売業	44,500	2,336.00	103,952,000	2,578.00	114,721,000	1.52
23	日本	株式	前田建設工業	建設業	117,000	872.83	102,121,110	974.00	113,958,000	1.51
24	日本	株式	トーセイ	不動産業	144,900	735.04	106,507,296	786.00	113,891,400	1.51
25	日本	株式	荏原製作所	機械	36,500	3,125.65	114,086,225	3,120.00	113,880,000	1.51
26	日本	株式	日本通運	陸運業	214,000	485.02	103,794,280	519.00	111,066,000	1.47
27	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	25,100	4,161.16	104,445,116	4,335.00	108,808,500	1.44
28	日本	株式	エフピコ	化学	19,200	5,650.57	108,490,944	5,660.00	108,672,000	1.44
29	日本	株式	東鉄工業	建設業	35,400	2,845.46	100,729,284	2,981.00	105,527,400	1.40
30	日本	株式	ダイビル	不動産業	115,100	891.04	102,558,704	912.00	104,971,200	1.39

種類別及び業種別投資比率

		(2016年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.14
	建設業	4.50
	食料品	4.86
	繊維製品	1.09
	化学	10.73
	医薬品	3.77
	ガラス・土石製品	1.82
	非鉄金属	2.58
	機械	9.84
	電気機器	3.92
	輸送用機器	3.01
	精密機器	2.07
	その他製品	2.10
	陸運業	3.67
	倉庫・運輸関連業	0.78
	情報・通信業	7.13
	卸売業	8.62
	小売業	8.61
	銀行業	1.71
	証券、商品先物取引業	1.12
	その他金融業	2.22
	不動産業	4.20
	サービス業	8.10
合計		97.61

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算