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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】: 2023/07/14 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	3,800	26,880.00	102,144,000	25,150.00	95,570,000	3.50
2	日本	株式	アシックス	その他製品	23,600	3,865.00	91,214,000	3,775.00	89,090,000	3.27
3	日本	株式	荏原製作所	機械	14,600	6,030.00	88,038,000	5,910.00	86,286,000	3.16
4	日本	株式	日油	化学	13,000	6,230.00	80,990,000	6,190.00	80,470,000	2.95
5	日本	株式	マックス	機械	36,900	2,130.00	78,597,000	2,164.00	79,851,600	2.93
6	日本	株式	CKD	機械	38,200	2,060.00	78,692,000	2,060.00	78,692,000	2.89
7	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	6,100	12,560.00	76,616,000	12,330.00	75,213,000	2.76
8	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	42,700	1,673.00	71,437,100	1,700.00	72,590,000	2.66
9	日本	株式	三浦工業	機械	19,900	3,375.00	67,162,500	3,610.00	71,839,000	2.63
10	日本	株式	ナカニシ	精密機器	26,200	2,616.00	68,539,200	2,571.00	67,360,200	2.47
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,900	17,700.00	69,030,000	17,250.00	67,275,000	2.47
12	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	23,800	2,752.00	65,497,600	2,803.00	66,711,400	2.45
13	日本	株式	FUJI	機械	29,300	2,206.00	64,635,800	2,272.00	66,569,600	2.44
14	日本	株式	ホシザキ	機械	13,900	4,770.00	66,303,000	4,780.00	66,442,000	2.44
15	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	26,800	2,425.00	64,990,000	2,446.00	65,552,800	2.40
16	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	73,600	866.00	63,737,600	885.00	65,136,000	2.39
17	日本	株式	しまむら	小売業	5,200	12,530.00	65,156,000	12,500.00	65,000,000	2.38
18	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	14,200	4,310.00	61,202,000	4,515.00	64,113,000	2.35
19	日本	株式	セルシス	情報・通信業	98,900	662.00	65,471,800	648.00	64,087,200	2.35
20	日本	株式	PALTAC	卸売業	12,000	5,000.00	60,000,000	5,200.00	62,400,000	2.29
21	日本	株式	オカムラ	その他製品	42,100	1,355.00	57,045,500	1,446.00	60,876,600	2.23
22	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	37,200	1,518.00	56,469,600	1,616.00	60,115,200	2.20
23	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	27,600	1,928.73	53,232,965	2,004.00	55,310,400	2.03
24	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	24,800	2,152.00	53,369,600	2,106.00	52,228,800	1.92
25	日本	株式	新日本科学	サービス業	20,900	2,442.00	51,037,800	2,474.00	51,706,600	1.90
26	日本	株式	メニコン	精密機器	17,900	2,842.00	50,871,800	2,875.00	51,462,500	1.89
27	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	54,500	871.00	47,469,500	905.00	49,322,500	1.81
28	日本	株式	UTグループ	サービス業	18,900	2,599.00	49,121,100	2,585.00	48,856,500	1.79
29	日本	株式	ヨネックス	その他製品	29,000	1,494.00	43,326,000	1,618.00	46,922,000	1.72
30	日本	株式	ニフコ	化学	12,000	3,705.00	44,460,000	3,885.00	46,620,000	1.71

種類別及び業種別投資比率

		(2023年4月28日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	0.49
	繊維製品	2.76
	パルプ・紙	2.39
	化学	9.25
	医薬品	1.25
	ガラス・土石製品	2.47
	非鉄金属	1.44
	機械	19.94
	電気機器	2.43
	精密機器	6.26
	その他製品	10.42
	陸運業	0.90
	情報・通信業	15.04
	卸売業	3.36
	小売業	3.89
	その他金融業	1.92
	不動産業	2.42
	サービス業	10.85
合計		97.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算