有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

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【提出】: 2021/07/15 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	FUJI	機械	43,200	2,950.00	127,440,000	2,911.00	125,755,200	3.75
2	日本	株式	トーカロ	金属製品	83,100	1,516.00	125,979,600	1,485.00	123,403,500	3.68
3	日本	株式	荏原製作所	機械	24,600	4,960.00	122,016,000	4,670.00	114,882,000	3.42
4	日本	株式	IBJ	サービス業	116,500	948.86	110,543,066	900.00	104,850,000	3.12
5	日本	株式	ヤーマン	電気機器	68,000	1,486.15	101,058,549	1,494.00	101,592,000	3.03
6	日本	株式	バリューコマース	サービス業	28,500	3,640.00	103,740,000	3,520.00	100,320,000	2.99
7	日本	株式	日本電子	電気機器	15,700	5,870.00	92,159,000	6,150.00	96,555,000	2.88
8	日本	株式	東京都競馬	サービス業	16,000	6,160.00	98,560,000	5,920.00	94,720,000	2.82
9	日本	株式	オープンハウス	不動産業	20,800	4,925.00	102,440,000	4,545.00	94,536,000	2.82
10	日本	株式	精工技研	電気機器	36,600	2,318.00	84,838,800	2,203.00	80,629,800	2.40
11	日本	株式	SUMCO	金属製品	27,800	2,697.00	74,976,600	2,832.00	78,729,600	2.35
12	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	14,600	5,960.59	87,024,706	5,290.00	77,234,000	2.30
13	日本	株式	サトーホールディングス	機械	28,400	2,782.00	79,008,800	2,678.00	76,055,200	2.27
14	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	23,100	3,210.00	74,151,000	3,170.00	73,227,000	2.18
15	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	40,100	1,804.00	72,340,400	1,778.00	71,297,800	2.12
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,500	5,300.00	66,250,000	5,510.00	68,875,000	2.05
17	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	14,800	4,285.00	63,418,000	4,650.00	68,820,000	2.05
18	日本	株式	SHOEI	その他製品	16,400	4,440.00	72,816,000	4,145.00	67,978,000	2.03
19	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	18,600	3,560.00	66,216,000	3,570.00	66,402,000	1.98
20	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	34,100	2,115.00	72,121,500	1,909.00	65,096,900	1.94
21	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	125,700	511.00	64,232,700	503.00	63,227,100	1.88
22	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	2,100	28,360.00	59,556,000	29,850.00	62,685,000	1.87
23	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	9,900	6,660.00	65,934,000	6,330.00	62,667,000	1.87
24	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	13,500	4,985.00	67,297,500	4,560.00	61,560,000	1.83
25	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	17,000	3,575.00	60,775,000	3,590.00	61,030,000	1.82
26	日本	株式	クレハ	化学	8,200	8,030.00	65,846,000	7,400.00	60,680,000	1.81
27	日本	株式	日本製鋼所	機械	22,500	2,609.00	58,702,500	2,652.00	59,670,000	1.78
28	日本	株式	アズワン	卸売業	4,200	14,290.00	60,018,000	13,650.00	57,330,000	1.71
29	日本	株式	オービック	情報・通信業	2,700	20,294.87	54,796,162	21,130.00	57,051,000	1.70
30	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	12,200	4,525.00	55,205,000	4,575.00	55,815,000	1.66

種類別及び業種別投資比率

		(2021年4月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.81
	食料品	1.87
	化学	5.70
	医薬品	0.43
	ガラス・土石製品	7.61
	非鉄金属	1.03
	金属製品	6.02
	機械	13.78
	電気機器	8.31
	輸送用機器	1.94
	精密機器	1.91
	その他製品	3.05
	電気・ガス業	1.39
	情報・通信業	9.38
	卸売業	1.71
	小売業	1.15
	不動産業	5.18
	サービス業	24.00
合計		98.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算