- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年4月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 43,200 | 2,950.00 | 127,440,000 | 2,911.00 | 125,755,200 | 3.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 83,100 | 1,516.00 | 125,979,600 | 1,485.00 | 123,403,500 | 3.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 24,600 | 4,960.00 | 122,016,000 | 4,670.00 | 114,882,000 | 3.42 |
| 4 | 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 116,500 | 948.86 | 110,543,066 | 900.00 | 104,850,000 | 3.12 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 68,000 | 1,486.15 | 101,058,549 | 1,494.00 | 101,592,000 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | バリューコマース | サービス業 | 28,500 | 3,640.00 | 103,740,000 | 3,520.00 | 100,320,000 | 2.99 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 15,700 | 5,870.00 | 92,159,000 | 6,150.00 | 96,555,000 | 2.88 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 16,000 | 6,160.00 | 98,560,000 | 5,920.00 | 94,720,000 | 2.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 20,800 | 4,925.00 | 102,440,000 | 4,545.00 | 94,536,000 | 2.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | 精工技研 | 電気機器 | 36,600 | 2,318.00 | 84,838,800 | 2,203.00 | 80,629,800 | 2.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 27,800 | 2,697.00 | 74,976,600 | 2,832.00 | 78,729,600 | 2.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 14,600 | 5,960.59 | 87,024,706 | 5,290.00 | 77,234,000 | 2.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 28,400 | 2,782.00 | 79,008,800 | 2,678.00 | 76,055,200 | 2.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 23,100 | 3,210.00 | 74,151,000 | 3,170.00 | 73,227,000 | 2.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 40,100 | 1,804.00 | 72,340,400 | 1,778.00 | 71,297,800 | 2.12 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 12,500 | 5,300.00 | 66,250,000 | 5,510.00 | 68,875,000 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 14,800 | 4,285.00 | 63,418,000 | 4,650.00 | 68,820,000 | 2.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 16,400 | 4,440.00 | 72,816,000 | 4,145.00 | 67,978,000 | 2.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 18,600 | 3,560.00 | 66,216,000 | 3,570.00 | 66,402,000 | 1.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 34,100 | 2,115.00 | 72,121,500 | 1,909.00 | 65,096,900 | 1.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 125,700 | 511.00 | 64,232,700 | 503.00 | 63,227,100 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 2,100 | 28,360.00 | 59,556,000 | 29,850.00 | 62,685,000 | 1.87 |
| 23 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 9,900 | 6,660.00 | 65,934,000 | 6,330.00 | 62,667,000 | 1.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 13,500 | 4,985.00 | 67,297,500 | 4,560.00 | 61,560,000 | 1.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 17,000 | 3,575.00 | 60,775,000 | 3,590.00 | 61,030,000 | 1.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 8,200 | 8,030.00 | 65,846,000 | 7,400.00 | 60,680,000 | 1.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 22,500 | 2,609.00 | 58,702,500 | 2,652.00 | 59,670,000 | 1.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | アズワン | 卸売業 | 4,200 | 14,290.00 | 60,018,000 | 13,650.00 | 57,330,000 | 1.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 2,700 | 20,294.87 | 54,796,162 | 21,130.00 | 57,051,000 | 1.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 12,200 | 4,525.00 | 55,205,000 | 4,575.00 | 55,815,000 | 1.66 |
種類別及び業種別投資比率
| (2021年4月30日現在) | ||
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 建設業 | 3.81 |
| 食料品 | 1.87 | |
| 化学 | 5.70 | |
| 医薬品 | 0.43 | |
| ガラス・土石製品 | 7.61 | |
| 非鉄金属 | 1.03 | |
| 金属製品 | 6.02 | |
| 機械 | 13.78 | |
| 電気機器 | 8.31 | |
| 輸送用機器 | 1.94 | |
| 精密機器 | 1.91 | |
| その他製品 | 3.05 | |
| 電気・ガス業 | 1.39 | |
| 情報・通信業 | 9.38 | |
| 卸売業 | 1.71 | |
| 小売業 | 1.15 | |
| 不動産業 | 5.18 | |
| サービス業 | 24.00 | |
| 合計 | 98.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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