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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/14 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	タクマ	機械	156,300	1,079.50	168,726,430	1,157.00	180,839,100	2.72
2	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	80,800	1,744.56	140,961,027	1,839.00	148,591,200	2.24
3	日本	株式	オービック	情報・通信業	24,200	5,354.37	129,575,856	6,020.00	145,684,000	2.19
4	日本	株式	PALTAC	卸売業	42,200	3,073.26	129,691,854	3,290.00	138,838,000	2.09
5	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	64,200	2,132.05	136,878,027	2,131.00	136,810,200	2.06
6	日本	株式	荏原製作所	機械	39,800	3,196.34	127,214,348	3,395.00	135,121,000	2.03
7	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	52,900	2,445.10	129,346,168	2,545.00	134,630,500	2.03
8	日本	株式	ダイフク	機械	42,900	2,564.99	110,038,138	2,817.00	120,849,300	1.82
9	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	218,000	548.17	119,502,789	548.00	119,464,000	1.80
10	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	142,700	759.74	108,414,920	837.00	119,439,900	1.80
11	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	268,400	415.70	111,576,357	437.00	117,290,800	1.77
12	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	47,200	2,340.12	110,453,939	2,477.00	116,914,400	1.76
13	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	10,200	11,198.30	114,222,760	11,300.00	115,260,000	1.74
14	日本	株式	応用地質	サービス業	81,300	1,321.45	107,434,532	1,415.00	115,039,500	1.73
15	日本	株式	大陽日酸	化学	86,300	1,226.80	105,872,909	1,331.00	114,865,300	1.73
16	日本	株式	ベルク	小売業	22,800	4,598.36	104,842,716	4,960.00	113,088,000	1.70
17	日本	株式	日本精工	機械	73,400	1,430.15	104,973,742	1,520.00	111,568,000	1.68
18	日本	株式	ポケットカード	その他金融業	157,200	636.61	100,076,084	687.00	107,996,400	1.63
19	日本	株式	エフピコ	化学	19,700	5,086.93	100,212,663	5,300.00	104,410,000	1.57
20	日本	株式	日油	化学	83,000	1,165.01	96,696,622	1,256.00	104,248,000	1.57
21	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	277,000	356.48	98,745,540	376.00	104,152,000	1.57
22	日本	株式	サンエー	小売業	20,000	4,815.88	96,317,663	5,070.00	101,400,000	1.53
23	日本	株式	ニフコ	化学	18,200	5,417.39	98,596,651	5,560.00	101,192,000	1.52
24	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	39,300	2,558.57	100,551,875	2,568.00	100,922,400	1.52
25	日本	株式	前田建設工業	建設業	97,000	963.12	93,422,662	1,026.00	99,522,000	1.50
26	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	268,000	356.89	95,646,837	371.00	99,428,000	1.50
27	日本	株式	フォスター電機	電気機器	52,500	1,701.02	89,303,898	1,860.00	97,650,000	1.47
28	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	18,800	4,901.36	92,145,637	5,100.00	95,880,000	1.44
29	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	19,700	4,761.75	93,806,613	4,865.00	95,840,500	1.44
30	日本	株式	参天製薬	医薬品	60,900	1,527.16	93,004,227	1,567.00	95,430,300	1.44

種類別及び業種別投資比率

		(2017年4月28日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.19
	建設業	5.22
	食料品	3.97
	繊維製品	1.31
	化学	11.74
	医薬品	4.28
	ガラス・土石製品	2.78
	非鉄金属	3.37
	機械	10.46
	電気機器	5.00
	輸送用機器	3.53
	精密機器	1.90
	その他製品	0.77
	陸運業	3.30
	倉庫・運輸関連業	0.84
	情報・通信業	5.08
	卸売業	7.69
	小売業	7.12
	銀行業	3.11
	証券、商品先物取引業	2.36
	その他金融業	2.92
	不動産業	2.10
	サービス業	8.15
合計		98.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算