有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:31
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キッツ	機械	138,100	869.60	120,092,153	899.00	124,151,900	2.51
2	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	20,500	6,310.86	129,372,670	6,050.00	124,025,000	2.51
3	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	32,400	3,550.72	115,043,449	3,800.00	123,120,000	2.49
4	日本	株式	アマノ	機械	50,100	2,225.00	111,472,500	2,400.00	120,240,000	2.43
5	日本	株式	オービック	情報・通信業	11,500	10,143.33	116,648,332	10,280.00	118,220,000	2.39
6	日本	株式	メニコン	精密機器	46,500	2,503.00	116,389,500	2,490.00	115,785,000	2.34
7	日本	株式	ベルク	小売業	19,600	5,620.00	110,152,000	5,760.00	112,896,000	2.28
8	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	24,300	5,270.00	128,061,000	4,510.00	109,593,000	2.22
9	日本	株式	栄研化学	医薬品	43,400	2,456.00	106,590,400	2,524.00	109,541,600	2.22
10	日本	株式	岩谷産業	卸売業	26,600	3,880.00	103,208,000	3,985.00	106,001,000	2.15
11	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	43,000	2,655.00	114,165,000	2,464.00	105,952,000	2.14
12	日本	株式	山九	陸運業	19,600	5,880.00	115,248,000	5,340.00	104,664,000	2.12
13	日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	17,800	5,913.05	105,252,429	5,830.00	103,774,000	2.10
14	日本	株式	ニチレイ	食料品	37,800	2,794.00	105,613,200	2,725.00	103,005,000	2.08
15	日本	株式	コクヨ	その他製品	55,600	1,818.71	101,120,563	1,784.00	99,190,400	2.01
16	日本	株式	トプコン	精密機器	60,200	1,891.11	113,845,102	1,642.00	98,848,400	2.00
17	日本	株式	クレハ	化学	13,400	7,880.00	105,592,000	7,270.00	97,418,000	1.97
18	日本	株式	カチタス	不動産業	34,600	2,988.50	103,402,248	2,732.00	94,527,200	1.91
19	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	95,500	941.39	89,902,985	983.00	93,876,500	1.90
20	日本	株式	ミルボン	化学	22,900	4,651.56	106,520,758	4,050.00	92,745,000	1.88
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	14,200	6,790.00	96,418,000	6,510.00	92,442,000	1.87
22	日本	株式	UTグループ	サービス業	27,100	3,920.00	106,232,000	3,395.00	92,004,500	1.86
23	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	19,800	4,950.00	98,010,000	4,615.00	91,377,000	1.85
24	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	39,700	2,342.34	92,991,205	2,251.00	89,364,700	1.81
25	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	31,100	2,798.00	87,017,800	2,844.00	88,448,400	1.79
26	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	10,900	8,380.00	91,342,000	8,040.00	87,636,000	1.77
27	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	37,100	2,261.75	83,911,267	2,362.00	87,630,200	1.77
28	日本	株式	東宝	情報・通信業	23,500	3,635.00	85,422,500	3,685.00	86,597,500	1.75
29	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	21,300	4,205.00	89,566,500	4,035.00	85,945,500	1.74
30	日本	株式	三浦工業	機械	30,900	3,215.00	99,343,500	2,765.00	85,438,500	1.73

種類別及び業種別投資比率

		(2018年10月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.09
	建設業	4.28
	食料品	3.89
	繊維製品	0.93
	パルプ・紙	1.90
	化学	10.18
	医薬品	5.34
	ガラス・土石製品	3.34
	金属製品	1.33
	機械	10.31
	電気機器	6.17
	輸送用機器	1.61
	精密機器	4.96
	その他製品	2.61
	電気・ガス業	1.23
	陸運業	7.06
	情報・通信業	9.91
	卸売業	2.15
	小売業	5.66
	その他金融業	4.08
	不動産業	3.76
	サービス業	5.61
合計		97.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算