有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/15 9:18
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	太平電業	建設業	186,000	1,270.16	236,251,547	1,290.00	239,940,000	2.97
2	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	131,900	1,628.41	214,788,031	1,644.00	216,843,600	2.69
3	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	152,000	1,264.97	192,275,849	1,330.00	202,160,000	2.51
4	日本	株式	太陽誘電	電気機器	114,600	1,602.74	183,674,998	1,715.00	196,539,000	2.44
5	日本	株式	オービック	情報・通信業	30,200	5,740.64	173,367,328	6,420.00	193,884,000	2.40
6	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	309,000	635.02	196,223,784	620.00	191,580,000	2.37
7	日本	株式	ダイフク	機械	100,600	1,678.41	168,848,131	1,803.00	181,381,800	2.25
8	日本	株式	サックスバーホールディングス	小売業	90,000	2,136.61	192,295,037	1,929.00	173,610,000	2.15
9	日本	株式	アルプス電気	電気機器	43,900	3,317.01	145,616,952	3,790.00	166,381,000	2.06
10	日本	株式	第一興商	卸売業	41,000	4,062.28	166,553,754	4,040.00	165,640,000	2.05
11	日本	株式	東京応化工業	化学	42,100	3,736.81	157,319,969	3,890.00	163,769,000	2.03
12	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	62,300	2,383.99	148,522,577	2,570.00	160,111,000	1.98
13	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	38,500	4,079.16	157,047,660	4,075.00	156,887,500	1.94
14	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	198,000	710.12	140,605,302	792.00	156,816,000	1.94
15	日本	株式	応用地質	サービス業	100,100	1,447.69	144,914,242	1,560.00	156,156,000	1.94
16	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	37,900	3,910.17	148,195,629	4,090.00	155,011,000	1.92
17	日本	株式	七十七銀行	銀行業	229,000	652.07	149,324,166	672.00	153,888,000	1.91
18	日本	株式	東京建物	不動産業	97,700	1,542.74	150,725,787	1,509.00	147,429,300	1.83
19	日本	株式	東京センチュリーリース	その他金融業	35,100	3,898.14	136,824,827	4,135.00	145,138,500	1.80
20	日本	株式	東宝	情報・通信業	44,300	2,987.71	132,355,599	3,160.00	139,988,000	1.73
21	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	73,200	1,899.48	139,042,525	1,902.00	139,226,400	1.73
22	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	20,100	7,004.45	140,789,556	6,770.00	136,077,000	1.69
23	日本	株式	北國銀行	銀行業	299,000	484.15	144,763,837	451.00	134,849,000	1.67
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	22,900	5,986.32	137,086,860	5,870.00	134,423,000	1.67
25	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	82,900	1,462.13	121,211,166	1,589.00	131,728,100	1.63
26	日本	株式	ヨネックス	その他製品	39,800	2,965.82	118,039,838	3,075.00	122,385,000	1.52
27	日本	株式	トーセイ	不動産業	161,500	755.38	121,995,037	753.00	121,609,500	1.51
28	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	59,600	1,936.95	115,442,567	2,002.00	119,319,200	1.48
29	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	169,000	682.07	115,270,487	691.00	116,779,000	1.45
30	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	102,700	1,129.82	116,033,422	1,123.00	115,332,100	1.43

種類別及び業種別投資比率

		(2015年10月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	1.98
	建設業	3.81
	食料品	3.60
	化学	5.25
	医薬品	3.09
	ガラス・土石製品	1.57
	非鉄金属	1.16
	金属製品	0.67
	機械	2.25
	電気機器	8.26
	輸送用機器	3.78
	精密機器	2.91
	その他製品	3.22
	陸運業	3.82
	倉庫・運輸関連業	0.86
	情報・通信業	9.22
	卸売業	4.88
	小売業	9.04
	銀行業	5.77
	証券、商品先物取引業	0.88
	その他金融業	2.70
	不動産業	5.50
	サービス業	11.92
合計		96.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算