有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,893,428,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,434,491,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,458,937,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,136,338,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7840 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,303,236,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,304,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,255,931,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,381,929,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8475 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,697,196,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,697,196,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,115,208,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717 | 円 |
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