有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,625,400,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,275,775,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,349,625,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,560,091,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9178 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,627,238,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,247,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,608,991,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,516,207,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1677 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,938,192,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,938,192,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,484,718,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5326 | 円 |
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