有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/05/29-2024/11/28)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,702,918,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,484,705,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,218,213,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,352,752,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2826 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,942,326,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,893,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,465,432,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,786,396,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0532 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,462,944,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,462,944,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,700,111,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6121 | 円 |
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