有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,799,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,242,368,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,430,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,001,679,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1872 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,620,468,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,544,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,605,924,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,019,557,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3947 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,965,317,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,965,317,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,029,887,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9766 | 円 |
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