有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,610,053,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,087,864,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,522,188,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,867,737,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9637 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,094,423,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,785,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,987,638,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,290,993,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1695 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,404,433,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,404,433,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,982,955,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6834 | 円 |
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