有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/11/29-2024/05/28)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,381,463,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,396,561,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,984,902,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,201,820,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3040 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,529,852,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,977,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,337,874,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,785,720,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1308 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,155,410,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,155,410,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,703,685,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3243 | 円 |
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