有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,825,536,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,386,477,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,059,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,814,100,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8667 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,645,285,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,496,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,609,789,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,928,027,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0984 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,029,051,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,029,051,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,095,512,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4134 | 円 |
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