有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/11/29-2023/05/29)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,258,324,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,879,732,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,378,592,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,263,491,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7400 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,035,257,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,707,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,766,549,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,993,080,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7078 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,059,692,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,059,691,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,905,579,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5732 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
